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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Eastman Chemical
EMN
USD 7476 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
18,144
+3,260
| +22% | +USD 238 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
927
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
USD 54.4 M
| USD 1.21 M | 0.01% |
47,096
+11,426
| +32% | +USD 291 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
928
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
5,454
-3,164
| -37% | -USD 875 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
929
AllianceBernstein
AB
USD 3106 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
34,149
+4,508
| +15% | +USD 170 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
930
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1306 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
23,020
-3,647
| -14% | -USD 179 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
931
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3652 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
11,213
+3,511
| +46% | +USD 412 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
932
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
USD 85 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
14,854
-300
| -2% | -USD 23.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
933
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
7,310
-1,070,473
| -99% | -USD 160 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
934
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
USD 190 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
15,832
+482
| +3% | +USD 36 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
935
Carrier Global
CARR
USD 43.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
16,294
+956
| +6% | +USD 62.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
936
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6609 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
15,219
+11,101
| +270% | +USD 860 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
937
lululemon athletica
LULU
USD 13 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
10,402
+2,201
| +27% | +USD 294 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
938
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1297 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
11,448
-369,708
| -97% | -USD 37.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
939
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5370 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
22,253
-13,247
| -37% | -USD 716 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
940
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3691 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
46,031
+4,938
| +12% | +USD 126 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
941
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 102 mil M
| USD 1.18 M | 0.01% |
7,581
+3,013
| +66% | +USD 558 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
942
Shore Bancshares
SHBI
USD 761 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
50,854
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
943
AeroVironment
AVAV
USD 6452 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
7,044
-2,063
| -23% | -USD 369 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
944
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 521 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
8,482
+4,722
| +126% | +USD 558 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
945
Cambria Global Value ETF
GVAL
USD 560 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
31,975
+5,751
| +22% | +USD 204 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
946
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5619 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
13,098
-8
| -0.1% | -USD 726 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
947
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2316 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
23,707
-19,624
| -45% | -USD 944 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
948
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5794 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
56,162
+21,062
| +60% | +USD 432 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
949
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1121 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
14,548
+2,867
| +25% | +USD 237 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
950
Ormat Technologies
ORA
USD 5816 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
10,436
-351
| -3% | -USD 43.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.