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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
5,455
-219
| -4% | -USD 76.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
877
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2399 M
| USD 1.42 M | 0.01% |
38,616
+22,297
| +137% | +USD 802 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
878
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.01% |
25,070
+2,187
| +10% | +USD 111 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
879
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 1.41 M | 0.01% |
38,134
+18,818
| +97% | +USD 826 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
880
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2477 M
| USD 1.41 M | 0.01% |
6,478
+150
| +2% | +USD 29.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
881
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2015 M
| USD 1.41 M | 0.01% |
71,885
+42,124
| +142% | +USD 789 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
882
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 1.41 M | 0.01% |
14,801
-1,195
| -7% | -USD 121 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
883
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 935 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
21,304
+65
| +0.3% | +USD 3.97 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
884
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1018 M
| USD 1.39 M | 0.01% |
9,089
-9,126
| -50% | -USD 1.27 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
885
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.01% |
4,755
-1,865
| -28% | -USD 542 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
886
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2868 M
| USD 1.39 M | 0.01% |
53,954
-31,095
| -37% | -USD 803 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
887
Republic Services
RSG
USD 75.2 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
+6,479
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4029 M
| USD 1.37 M | 0.01% |
59,055
-220,166
| -79% | -USD 5.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
889
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
17,702
-1,949
| -10% | -USD 153 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
890
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2256 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
15,019
-1,148
| -7% | -USD 101 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
891
IonQ
IONQ
USD 14 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
25,470
+9,418
| +59% | +USD 477 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
892
Outfront Media
OUT
USD 5425 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
41,283
-231
| -0.6% | -USD 7.17 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
893
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1363 M
| USD 1.34 M | 0.01% |
9,138
+53
| +0.6% | +USD 7.35 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
894
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.01% |
36,875
+3,605
| +11% | +USD 129 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
895
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
25,798
-14,610
| -36% | -USD 751 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
896
TC Energy
TRP
USD 64.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
19,916
+228
| +1% | +USD 15.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
897
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.5 mil M
| USD 1.31 M | 0.01% |
49,549
+9,092
| +22% | +USD 243 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
898
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3757 M
| USD 1.31 M | 0.01% |
33,266
+3,278
| +11% | +USD 130 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
899
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 1.31 M | 0.01% |
11,545
-3,796
| -25% | -USD 388 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
900
Entravision Communication
EVC
USD 830 M
| USD 1.31 M | 0.01% |
100,154
-12,996
| -11% | -USD 92.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.