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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Intuit
INTU
US$895억
| US$142만 | 0.01% |
5,455
-219
| -4% | -US$7.63만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
877
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.4억
| US$142만 | 0.01% |
38,616
+22,297
| +137% | +US$80.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
878
Fifth Third Bancorp
FITB
US$481억
| US$141만 | 0.01% |
25,070
+2,187
| +10% | +US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
879
BP
BP
US$1308억
| US$141만 | 0.01% |
38,134
+18,818
| +97% | +US$82.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
880
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$28.1억
| US$141만 | 0.01% |
6,478
+150
| +2% | +US$2.92만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
881
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.5억
| US$141만 | 0.01% |
71,885
+42,124
| +142% | +US$78.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
882
Rio Tinto
RIO
US$1361억
| US$141만 | 0.01% |
14,801
-1,195
| -7% | -US$12.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
883
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.6억
| US$140만 | 0.01% |
21,304
+65
| +0.3% | +US$3.97천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
884
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.3억
| US$139만 | 0.01% |
9,089
-9,126
| -50% | -US$127만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
885
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$139만 | 0.01% |
4,755
-1,865
| -28% | -US$54.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
886
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28억
| US$139만 | 0.01% |
53,954
-31,095
| -37% | -US$80.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
887
Republic Services
RSG
US$738억
| US$138만 | 0.01% |
+6,479
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
888
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.1억
| US$137만 | 0.01% |
59,055
-220,166
| -79% | -US$510만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
889
General Motors
GM
US$650억
| US$136만 | 0.01% |
17,702
-1,949
| -10% | -US$15.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
890
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.2억
| US$136만 | 0.01% |
15,019
-1,148
| -7% | -US$10.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
891
IonQ
IONQ
US$134억
| US$136만 | 0.01% |
25,470
+9,418
| +59% | +US$47.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
892
Outfront Media
OUT
US$55.9억
| US$135만 | 0.01% |
41,283
-231
| -0.6% | -US$7.17천 |
2026 Q1
1분기
|
|
893
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.6억
| US$134만 | 0.01% |
9,138
+53
| +0.6% | +US$7.35천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
894
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$134만 | 0.01% |
36,875
+3,605
| +11% | +US$12.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
895
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150억
| US$132만 | 0.01% |
25,798
-14,610
| -36% | -US$75.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
896
TC Energy
TRP
US$651억
| US$132만 | 0.01% |
19,916
+228
| +1% | +US$1.51만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
897
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$131만 | 0.01% |
49,549
+9,092
| +22% | +US$24.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
898
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.1억
| US$131만 | 0.01% |
33,266
+3,278
| +11% | +US$13만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
899
T. Rowe Price
TROW
US$223억
| US$131만 | 0.01% |
11,545
-3,796
| -25% | -US$38.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
900
Entravision Communication
EVC
US$5.69억
| US$131만 | 0.01% |
100,154
-12,996
| -11% | -US$9.21만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.