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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.69억
| US$149만 | 0.01% |
63,003
-5,972
| -9% | -US$14.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
852
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$149만 | 0.01% |
12,253
+192
| +2% | +US$2.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
853
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.57억
| US$149만 | 0.01% |
64,870
+6,271
| +11% | +US$14.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
854
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$149만 | 0.01% |
17,547
+848
| +5% | +US$6.81만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
855
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34억
| US$148만 | 0.01% |
29,400
-12,274
| -29% | -US$60.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
856
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$148만 | 0.01% |
66,031
+3,086
| +5% | +US$6.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
857
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
US$5923만
| US$148만 | 0.01% |
40,129
+10,573
| +36% | +US$38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
858
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.55억
| US$147만 | 0.01% |
10,428
+1,023
| +11% | +US$13.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
859
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$146만 | 0.01% |
12,342
+63
| +0.5% | +US$7.92천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
860
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.47억
| US$146만 | 0.01% |
25,882
-10,757
| -29% | -US$62.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
861
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$146만 | 0.01% |
22,736
-728
| -3% | -US$4.78만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
862
Kroger
KR
US$394억
| US$145만 | 0.01% |
26,199
+2,812
| +12% | +US$18.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
863
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$145만 | 0.01% |
2,920
-544
| -16% | -US$24.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
864
Jabil
JBL
US$287억
| US$145만 | 0.01% |
3,761
-1,181
| -24% | -US$40.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
865
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$145만 | 0.01% |
2,752
-1,408
| -34% | -US$79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
866
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
US$5.74억
| US$145만 | 0.01% |
51,647
+27,305
| +112% | +US$75.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
867
FedEx
FDX
US$707억
| US$144만 | 0.01% |
4,612
-2,967
| -39% | -US$108만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
868
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$144만 | 0.01% |
+83,539
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
869
Qnity Electronics Inc
Q
US$230억
| US$144만 | 0.01% |
8,836
+577
| +7% | +US$8.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
870
Dominion Energy
D
US$573억
| US$144만 | 0.01% |
21,034
-2,591
| -11% | -US$16.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
871
Entergy
ETR
US$513억
| US$143만 | 0.01% |
12,451
+754
| +6% | +US$8.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
872
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.83억
| US$143만 | 0.01% |
28,507
-2,897
| -9% | -US$14.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
873
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31.5억
| US$143만 | 0.01% |
36,646
-1,649
| -4% | -US$6.24만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
874
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.4억
| US$143만 | 0.01% |
13,371
+3,889
| +41% | +US$34.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
875
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5억
| US$143만 | 0.01% |
69,609
+23,756
| +52% | +US$49.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.