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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
| US$130만 | 0.01% |
3,495
-1,024
| -23% | -US$42.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
902
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$130만 | 0.01% |
12,622
-5,194
| -29% | -US$52.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
903
Paychex
PAYX
US$420억
| US$130만 | 0.01% |
13,189
-5,290
| -29% | -US$50.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
904
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.91억
| US$128만 | 0.01% |
56,039
+4,344
| +8% | +US$9.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
905
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.17억
| US$128만 | 0.01% |
19,347
-818
| -4% | -US$5.33만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
906
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.8억
| US$128만 | 0.01% |
33,560
-7,019
| -17% | -US$30.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
907
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$128만 | 0.01% |
2,794
-429
| -13% | -US$20.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
908
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16.9억
| US$128만 | 0.01% |
23,768
+7,238
| +44% | +US$38.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
909
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.05억
| US$128만 | 0.01% |
13,456
+1,258
| +10% | +US$11.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
910
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$127만 | 0.01% |
936
-2,678
| -74% | -US$330만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
911
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1억
| US$127만 | 0.01% |
15,002
+210
| +1% | +US$1.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
912
Ciena
CIEN
US$454억
| US$127만 | 0.01% |
2,581
-5,991
| -70% | -US$306만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
913
Interactive Brokers
IBKR
US$364억
| US$127만 | 0.01% |
14,544
-484
| -3% | -US$4.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
914
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.52억
| US$126만 | 0.01% |
14,598
+2,783
| +24% | +US$24만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
915
Ametek
AME
US$550억
| US$126만 | 0.01% |
5,195
-4,021
| -44% | -US$92.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
916
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.36억
| US$125만 | 0.01% |
20,458
-332
| -2% | -US$1.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
917
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$125만 | 0.01% |
29,331
-28,134
| -49% | -US$153만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
918
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$125만 | 0.01% |
30,123
+4,976
| +20% | +US$20.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
919
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$124만 | 0.01% |
55,566
-818
| -1% | -US$1.81만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
920
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.17억
| US$124만 | 0.01% |
+46,445
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
921
Tapestry
TPR
US$219억
| US$123만 | 0.01% |
8,433
+2,772
| +49% | +US$39.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
922
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$122만 | 0.01% |
23,023
+4,209
| +22% | +US$22.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
923
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$122만 | 0.01% |
+538
| 신규 | +US$76.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
924
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6억
| US$122만 | 0.01% |
44,897
+8,093
| +22% | +US$21.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
925
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7억
| US$122만 | 0.01% |
13,627
-242
| -2% | -US$2.08만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.