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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,71 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
3.495
-1.024
| -23% | -US$ 429 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
902
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
12.622
-5.194
| -29% | -US$ 528 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
903
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
13.189
-5.290
| -29% | -US$ 501 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
904
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 521 mi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
56.039
+4.344
| +8% | +US$ 98,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
905
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 729 mi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
19.347
-818
| -4% | -US$ 53,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
906
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,79 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
33.560
-7.019
| -17% | -US$ 302 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
907
Spotify
SPOT
US$ 124 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
2.794
-429
| -13% | -US$ 205 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
908
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,77 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
23.768
+7.238
| +44% | +US$ 388 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
909
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 733 mi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
13.456
+1.258
| +10% | +US$ 112 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
910
W.W. Grainger
GWW
US$ 67,4 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
936
-2.678
| -74% | -US$ 3,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
911
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,02 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
15.002
+210
| +1% | +US$ 17,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
912
Ciena
CIEN
US$ 34,5 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
2.581
-5.991
| -70% | -US$ 3,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
913
Interactive Brokers
IBKR
US$ 34,4 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
14.544
-484
| -3% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
914
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 638 mi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
14.598
+2.783
| +24% | +US$ 240 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
915
Ametek
AME
US$ 52,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
5.195
-4.021
| -44% | -US$ 926 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
916
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$ 238 mi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
20.458
-332
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
917
Boston Scientific
BSX
US$ 62 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
29.331
-28.134
| -49% | -US$ 1,53 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
918
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 848 mi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
30.123
+4.976
| +20% | +US$ 204 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
919
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
55.566
-818
| -1% | -US$ 18,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
920
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$ 333 mi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
+46.445
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
921
Tapestry
TPR
US$ 26,4 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
8.433
+2.772
| +49% | +US$ 397 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
922
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
23.023
+4.209
| +22% | +US$ 224 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
923
Sandisk
SNDK
US$ 119 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
+538
| Nova | +US$ 768 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
924
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,69 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
44.897
+8.093
| +22% | +US$ 219 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
925
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,14 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
13.627
-242
| -2% | -US$ 20,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.