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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 371 mi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
63.003
-5.972
| -9% | -US$ 141 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
852
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,9 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
12.253
+192
| +2% | +US$ 21,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
853
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 763 mi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
64.870
+6.271
| +11% | +US$ 144 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
854
Corteva
CTVA
US$ 7,65 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
17.547
+848
| +5% | +US$ 68,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
855
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,42 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
29.400
-12.274
| -29% | -US$ 604 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
856
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
66.031
+3.086
| +5% | +US$ 69,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
857
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
US$ 59,8 mi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
40.129
+10.573
| +36% | +US$ 380 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
858
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 453 mi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
10.428
+1.023
| +11% | +US$ 136 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
859
Apollo Global Management
APO
US$ 70 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
12.342
+63
| +0,5% | +US$ 7,92 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
860
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 553 mi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
25.882
-10.757
| -29% | -US$ 623 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
861
GE HealthCare
GEHC
US$ 34,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
22.736
-728
| -3% | -US$ 47,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
862
Kroger
KR
US$ 38,9 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
26.199
+2.812
| +12% | +US$ 183 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
863
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
2.920
-544
| -16% | -US$ 241 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
864
Jabil
JBL
US$ 29,6 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
3.761
-1.181
| -24% | -US$ 408 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
865
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 45,4 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
2.752
-1.408
| -34% | -US$ 790 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
866
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
US$ 585 mi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
51.647
+27.305
| +112% | +US$ 757 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
867
FedEx
FDX
US$ 72,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
4.612
-2.967
| -39% | -US$ 1,08 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
868
QXO Inc
QXO
US$ 11,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
+83.539
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
869
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 25,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
8.836
+577
| +7% | +US$ 85 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
870
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
21.034
-2.591
| -11% | -US$ 168 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
871
Entergy
ETR
US$ 52,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
12.451
+754
| +6% | +US$ 85 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
872
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$ 487 mi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
28.507
-2.897
| -9% | -US$ 146 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
873
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,05 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
36.646
-1.649
| -4% | -US$ 62,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
874
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$ 1,12 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
13.371
+3.889
| +41% | +US$ 347 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
875
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 1,99 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
69.609
+23.756
| +52% | +US$ 493 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.