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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Xylem
XYL
US$ 20,4 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
14.399
-1.824
| -11% | -US$ 211 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
802
KLA
KLAC
US$ 222 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
5.620
-750
| -12% | -US$ 149 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
803
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,62 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
36.065
+9.773
| +37% | +US$ 440 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
804
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,85 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
89.919
-610
| -0,7% | -US$ 11,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
805
MFS Active Value ETF
MFSV
US$ 628 mi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
58.686
-1.270
| -2% | -US$ 35,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
806
LivaNova
LIVN
US$ 4,5 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
+20.116
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
807
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,1 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
2.073
+197
| +11% | +US$ 159 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
808
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,95 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
19.038
+5.496
| +41% | +US$ 451 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
809
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,78 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
30.989
+1.895
| +7% | +US$ 117 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
810
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,2 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
35.620
+1.229
| +4% | +US$ 51,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
811
SoFi Technologies
SOFI
US$ 22,7 bi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
89.808
+16.747
| +23% | +US$ 284 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
812
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,52 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
18.095
+1.420
| +9% | +US$ 138 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
813
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,21 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
36.515
-6.758
| -16% | -US$ 276 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
814
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,18 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
24.812
+1.129
| +5% | +US$ 64,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
815
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 38,6 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
15.732
+7.540
| +92% | +US$ 751 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
816
Centrus Energy
LEU
US$ 2,31 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
+9.520
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
Cintas
CTAS
US$ 86 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
9.385
-367
| -4% | -US$ 63,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
818
Fortinet
FTNT
US$ 101 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
10.332
-576
| -5% | -US$ 66,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
819
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,4 bi
| US$ 1,58 mi | 0,01% |
17.840
-494
| -3% | -US$ 43,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
820
American Tower
AMT
US$ 85,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,01% |
9.649
-14.866
| -61% | -US$ 2,68 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
821
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
US$ 77,8 mi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
20.000
-700
| -3% | -US$ 52,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
822
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,84 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
61.729
+606
| +1% | +US$ 15,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
823
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,16 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
50.823
-6.830
| -12% | -US$ 210 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
824
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,11 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
82.380
+8.263
| +11% | +US$ 158 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
825
Ford
F
US$ 48,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
112.118
-40.611
| -27% | -US$ 548 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.