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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
40.653
+1.404
| +4% | +US$ 67,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
752
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 518 mi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
42.143
+1.465
| +4% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
753
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
4.730
-350
| -7% | -US$ 148 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
754
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$ 111 mi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
73.600
+4.222
| +6% | +US$ 128 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
755
Cameco
CCJ
US$ 32,5 bi
| US$ 1,91 mi | 0,01% |
18.785
+2.267
| +14% | +US$ 254 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
756
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 1,91 mi | 0,01% |
49.482
+41.820
| +546% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
757
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,16 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
81.972
+2
| +0% | +US$ 45 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
758
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
US$ 49,4 mi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
38.606
+1.962
| +5% | +US$ 90 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
759
Mercado Libre
MELI
US$ 76,3 bi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
1.109
-591
| -35% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
760
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,26 bi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
41.792
+8.092
| +24% | +US$ 366 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
761
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,03 bi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
23.247
-8.419
| -27% | -US$ 660 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
762
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$ 2,27 bi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
28.894
+6.085
| +27% | +US$ 466 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
763
Travelers Companies
TRV
US$ 81,5 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
5.643
-4.806
| -46% | -US$ 1,46 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
764
Bloom Energy
BE
US$ 62,7 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
6.147
+2.107
| +52% | +US$ 540 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
765
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,8 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
19.284
+1.217
| +7% | +US$ 116 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
766
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
46.855
+16.919
| +57% | +US$ 698 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
767
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,52 bi
| US$ 1,85 mi | 0,01% |
31.867
-4.195
| -12% | -US$ 239 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
768
Essential 40 Stock ETF
ESN
US$ 383 mi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
92.496
+30.986
| +50% | +US$ 590 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
769
Novartis
NVS
US$ 302 bi
| US$ 1,83 mi | 0,01% |
11.702
-14.872
| -56% | -US$ 2,23 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
770
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,6 bi
| US$ 1,83 mi | 0,01% |
26.775
+8.065
| +43% | +US$ 517 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
771
Strategy Inc
MSTR
US$ 51,7 bi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
20.963
-599
| -3% | -US$ 87 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
772
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$ 2,81 bi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
16.182
+2.036
| +14% | +US$ 184 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
773
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3,06 bi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
48.366
-1.913
| -4% | -US$ 67,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
774
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 71,8 bi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
7.877
-798
| -9% | -US$ 169 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
775
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,86 bi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
7.248
+1.270
| +21% | +US$ 288 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.