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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,88 bi
| US$ 2,24 mi | 0,01% |
6.227
+248
| +4% | +US$ 84 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
702
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,42 bi
| US$ 2,24 mi | 0,01% |
43.985
+8.337
| +23% | +US$ 425 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
703
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,92 bi
| US$ 2,24 mi | 0,01% |
27.696
-4.322
| -13% | -US$ 331 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
704
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 2,23 mi | 0,01% |
106.648
+24.423
| +30% | +US$ 512 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
705
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,56 bi
| US$ 2,22 mi | 0,01% |
22.529
+8.522
| +61% | +US$ 729 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
706
Royal Bank of Canada
RY
US$ 282 bi
| US$ 2,21 mi | 0,01% |
10.692
-388
| -4% | -US$ 72 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
707
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$ 667 mi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
11.898
+138
| +1% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
708
Allstate
ALL
US$ 64,9 bi
| US$ 2,19 mi | 0,01% |
9.191
+209
| +2% | +US$ 45,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
709
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,2 bi
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
9.083
+133
| +1% | +US$ 33,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
710
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,86 bi
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
14.691
-1.108
| -7% | -US$ 157 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
711
Marathon Petroleum
MPC
US$ 110 bi
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
8.480
+33
| +0,4% | +US$ 8,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
712
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,28 bi
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
42.892
+4.669
| +12% | +US$ 235 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
713
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 590 mi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
43.691
+4.767
| +12% | +US$ 234 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
714
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,76 bi
| US$ 2,15 mi | 0,01% |
50.602
-12.695
| -20% | -US$ 539 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
715
KKR & Co
KKR
US$ 89,3 bi
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
23.246
+3.452
| +17% | +US$ 335 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
716
Rockwell Automation
ROK
US$ 45,1 bi
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
4.302
-808
| -16% | -US$ 352 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
717
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
17.114
-7.751
| -31% | -US$ 1,35 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
718
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
42.751
+395
| +0,9% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
719
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
26.589
-36.382
| -58% | -US$ 2,91 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
720
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
93.910
+1.224
| +1% | +US$ 27,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
721
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,85 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
12.678
-1.948
| -13% | -US$ 307 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
722
Williams Companies
WMB
US$ 86,2 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
28.400
-475
| -2% | -US$ 35 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
723
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
87.155
-170.052
| -66% | -US$ 4,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
724
Consolidated Edison
ED
US$ 44,2 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
19.066
+1.504
| +9% | +US$ 163 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
725
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
20.269
+1.435
| +8% | +US$ 170 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.