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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7883 M
| USD 2.24 M | 0.01% |
6,227
+248
| +4% | +USD 84 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
702
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8421 M
| USD 2.24 M | 0.01% |
43,985
+8,337
| +23% | +USD 425 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
703
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5917 M
| USD 2.24 M | 0.01% |
27,696
-4,322
| -13% | -USD 331 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
704
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2258 M
| USD 2.23 M | 0.01% |
106,648
+24,423
| +30% | +USD 512 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
705
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1556 M
| USD 2.22 M | 0.01% |
22,529
+8,522
| +61% | +USD 729 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
706
Royal Bank of Canada
RY
USD 282 mil M
| USD 2.21 M | 0.01% |
10,692
-388
| -4% | -USD 72 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
707
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
USD 667 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
11,898
+138
| +1% | +USD 25.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
708
Allstate
ALL
USD 64.9 mil M
| USD 2.19 M | 0.01% |
9,191
+209
| +2% | +USD 45.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
709
Cheniere Energy
LNG
USD 62.2 mil M
| USD 2.17 M | 0.01% |
9,083
+133
| +1% | +USD 33.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
710
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8855 M
| USD 2.17 M | 0.01% |
14,691
-1,108
| -7% | -USD 157 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
711
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 2.17 M | 0.01% |
8,480
+33
| +0.4% | +USD 8.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
712
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1277 M
| USD 2.17 M | 0.01% |
42,892
+4,669
| +12% | +USD 235 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
713
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 590 M
| USD 2.15 M | 0.01% |
43,691
+4,767
| +12% | +USD 234 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
714
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7763 M
| USD 2.15 M | 0.01% |
50,602
-12,695
| -20% | -USD 539 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
715
KKR & Co
KKR
USD 89.3 mil M
| USD 2.13 M | 0.01% |
23,246
+3,452
| +17% | +USD 335 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
716
Rockwell Automation
ROK
USD 45.1 mil M
| USD 2.13 M | 0.01% |
4,302
-808
| -16% | -USD 352 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
717
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 2.13 M | 0.01% |
17,114
-7,751
| -31% | -USD 1.35 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
718
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9868 M
| USD 2.13 M | 0.01% |
42,751
+395
| +0.9% | +USD 19.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
719
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 2.13 M | 0.01% |
26,589
-36,382
| -58% | -USD 2.91 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
720
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.1 mil M
| USD 2.13 M | 0.01% |
93,910
+1,224
| +1% | +USD 27.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
721
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1852 M
| USD 2.11 M | 0.01% |
12,678
-1,948
| -13% | -USD 307 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
722
Williams Companies
WMB
USD 86.2 mil M
| USD 2.11 M | 0.01% |
28,400
-475
| -2% | -USD 35 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
723
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 2.11 M | 0.01% |
87,155
-170,052
| -66% | -USD 4.11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
724
Consolidated Edison
ED
USD 44.2 mil M
| USD 2.11 M | 0.01% |
19,066
+1,504
| +9% | +USD 163 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
725
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 2.11 M | 0.01% |
20,269
+1,435
| +8% | +USD 170 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.