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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
6.227
+248
| +4 % | +84.047 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
702
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
43.985
+8.337
| +23 % | +424.525 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
703
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
27.696
-4.322
| -13 % | -330.523 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
704
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,01 % |
106.648
+24.423
| +30 % | +512.087 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
705
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,6 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,01 % |
22.529
+8.522
| +61 % | +729.013 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
706
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,01 % |
10.692
-388
| -4 % | -71.982 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
707
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
655 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
11.898
+138
| +1 % | +25.139 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
708
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,01 % |
9.191
+209
| +2 % | +45.423 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
709
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
9.083
+133
| +1 % | +33.127 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
710
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
14.691
-1.108
| -7 % | -156.759 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
711
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
8.480
+33
| +0,4 % | +8.102 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
712
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,24 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
42.892
+4.669
| +12 % | +235.461 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
713
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
608 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
43.691
+4.767
| +12 % | +233.584 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
714
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
50.602
-12.695
| -20 % | -538.596 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
715
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
23.246
+3.452
| +17 % | +334.768 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
716
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
4.302
-808
| -16 % | -351.511 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
717
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
17.114
-7.751
| -31 % | -1,35 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
718
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
42.751
+395
| +0,9 % | +19.640 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
719
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
26.589
-36.382
| -58 % | -2,91 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
720
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
93.910
+1.224
| +1 % | +27.718 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
721
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,91 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
12.678
-1.948
| -13 % | -306.695 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
722
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
28.400
-475
| -2 % | -34.956 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
723
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
87.155
-170.052
| -66 % | -4,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
724
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
19.066
+1.504
| +9 % | +163.499 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
725
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
20.269
+1.435
| +8 % | +170.080 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .