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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,02 % |
28.594
-2.568
| -8 % | -224.686 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
652
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,02 % |
48.477
-1.010
| -2 % | -52.720 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
653
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
95.335
-3.160
| -3 % | -90.891 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
654
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,02 % |
6.919
+618
| +10 % | +227.904 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
655
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,02 % |
8.012
+2.371
| +42 % | +662.906 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
656
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,02 % |
30.066
-479
| -2 % | -38.631 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
657
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,02 % |
9.080
-4.757
| -34 % | -1,25 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
658
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,02 % |
153.900
+11.311
| +8 % | +186.054 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
659
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,02 % |
+68.618
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
660
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
52.617
+7.697
| +17 % | +347.540 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
661
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,01 % |
60.851
+18.706
| +44 % | +768.068 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
662
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,01 % |
53.142
+11.643
| +28 % | +544.816 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
663
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
853 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,01 % |
72.611
-788
| -1 % | -25.664 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
664
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,01 % |
22.849
-2.644
| -10 % | -268.860 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
665
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,01 % |
5.011
+409
| +9 % | +191.280 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
666
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
14.723
-2.368
| -14 % | -395.837 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
667
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
7.395
-222
| -3 % | -71.617 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
668
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
443 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
94.844
+10.595
| +13 % | +272.211 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
669
First Trust Water ETF
FIW
1,79 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
22.277
+3.564
| +19 % | +375.818 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
670
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
766 Mio. $
| 2,43 Mio. $ | 0,01 % |
52.763
+7.154
| +16 % | +345.132 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
671
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,01 % |
32.400
-7.497
| -19 % | -540.806 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
672
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
58.362
-10.266
| -15 % | -451.577 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
673
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,11 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,01 % |
70.853
-20.990
| -23 % | -743.804 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
674
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
488 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,01 % |
45.817
+293
| +0,6 % | +14.035 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
675
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,62 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,01 % |
24.098
-3.856
| -14 % | -362.817 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .