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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 2.62 M | 0.02% |
28,594
-2,568
| -8% | -USD 225 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
652
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4157 M
| USD 2.59 M | 0.02% |
48,477
-1,010
| -2% | -USD 52.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
653
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3234 M
| USD 2.58 M | 0.02% |
95,335
-3,160
| -3% | -USD 90.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
654
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 2.56 M | 0.02% |
6,919
+618
| +10% | +USD 228 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
655
Royal Caribbean
RCL
USD 90 mil M
| USD 2.54 M | 0.02% |
8,012
+2,371
| +42% | +USD 663 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
656
MetLife
MET
USD 64.6 mil M
| USD 2.54 M | 0.02% |
30,066
-479
| -2% | -USD 38.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
657
Ecolab
ECL
USD 86.2 mil M
| USD 2.53 M | 0.02% |
9,080
-4,757
| -34% | -USD 1.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
658
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1900 M
| USD 2.52 M | 0.02% |
153,900
+11,311
| +8% | +USD 186 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
659
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 2.51 M | 0.02% |
+68,618
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
660
CSX Corp
CSX
USD 95.5 mil M
| USD 2.5 M | 0.01% |
52,617
+7,697
| +17% | +USD 348 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
661
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1177 M
| USD 2.49 M | 0.01% |
60,851
+18,706
| +44% | +USD 768 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
662
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 2.49 M | 0.01% |
53,142
+11,643
| +28% | +USD 545 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
663
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
USD 897 M
| USD 2.48 M | 0.01% |
72,611
-788
| -1% | -USD 25.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
664
Prudential Financial
PRU
USD 42 mil M
| USD 2.47 M | 0.01% |
22,849
-2,644
| -10% | -USD 269 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
665
Trane Technologies
TT
USD 93.1 mil M
| USD 2.46 M | 0.01% |
5,011
+409
| +9% | +USD 191 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
666
Marsh
MRSH
USD 98.5 mil M
| USD 2.45 M | 0.01% |
14,723
-2,368
| -14% | -USD 396 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
667
Aon
AON
USD 71.3 mil M
| USD 2.45 M | 0.01% |
7,395
-222
| -3% | -USD 71.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
668
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 461 M
| USD 2.45 M | 0.01% |
94,844
+10,595
| +13% | +USD 272 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
669
First Trust Water ETF
FIW
USD 1917 M
| USD 2.44 M | 0.01% |
22,277
+3,564
| +19% | +USD 376 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
670
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
USD 574 M
| USD 2.43 M | 0.01% |
52,763
+7,154
| +16% | +USD 345 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
671
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6180 M
| USD 2.43 M | 0.01% |
32,400
-7,497
| -19% | -USD 541 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
672
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 2.4 M | 0.01% |
58,362
-10,266
| -15% | -USD 452 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
673
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3396 M
| USD 2.39 M | 0.01% |
70,853
-20,990
| -23% | -USD 744 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
674
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
USD 529 M
| USD 2.38 M | 0.01% |
45,817
+293
| +0.6% | +USD 14 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
675
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4718 M
| USD 2.37 M | 0.01% |
24,098
-3,856
| -14% | -USD 363 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.