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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8474 M
| USD 3.06 M | 0.02% |
21,172
-8,589
| -29% | -USD 1.11 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
602
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 3.06 M | 0.02% |
63,090
-28,590
| -31% | -USD 1.38 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
603
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1305 M
| USD 3.05 M | 0.02% |
122,101
+78,555
| +180% | +USD 1.96 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
604
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1384 M
| USD 3.05 M | 0.02% |
20,103
+848
| +4% | +USD 118 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
605
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3813 M
| USD 3.05 M | 0.02% |
40,144
-1,824
| -4% | -USD 126 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
606
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 3.03 M | 0.02% |
71,792
+11,831
| +20% | +USD 500 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
607
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 3.03 M | 0.02% |
38,680
-77,081
| -67% | -USD 6.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
608
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.9 mil M
| USD 3.02 M | 0.02% |
33,117
+11,435
| +53% | +USD 1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
609
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 3.02 M | 0.02% |
15,830
-6,271
| -28% | -USD 1.14 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
610
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2154 M
| USD 3.01 M | 0.02% |
168,557
+4,403
| +3% | +USD 80.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
611
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.8 mil M
| USD 2.99 M | 0.02% |
34,016
-4,709
| -12% | -USD 402 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
612
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
USD 269 M
| USD 2.98 M | 0.02% |
121,141
+37,659
| +45% | +USD 924 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
613
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 2.98 M | 0.02% |
48,192
-2,472
| -5% | -USD 149 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
614
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4188 M
| USD 2.94 M | 0.02% |
56,391
-24,158
| -30% | -USD 1.26 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
615
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4161 M
| USD 2.94 M | 0.02% |
196,934
-1,665
| -0.8% | -USD 23.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
616
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6338 M
| USD 2.94 M | 0.02% |
9,304
-549
| -6% | -USD 129 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
617
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 899 M
| USD 2.93 M | 0.02% |
64,441
+5,222
| +9% | +USD 237 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
618
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 2.92 M | 0.02% |
149,369
-5,709
| -4% | -USD 112 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
619
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
USD 119 M
| USD 2.91 M | 0.02% |
264,794
+83,344
| +46% | +USD 922 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
620
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
USD 2091 M
| USD 2.9 M | 0.02% |
22,807
+1,943
| +9% | +USD 233 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
621
Pembina Pipeline
PBA
USD 29 mil M
| USD 2.86 M | 0.02% |
+61,864
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
STMicroelectronics
STM
USD 41.3 mil M
| USD 2.85 M | 0.02% |
38,006
+3,970
| +12% | +USD 239 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
623
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 958 M
| USD 2.84 M | 0.02% |
37,457
-2,055
| -5% | -USD 149 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
624
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4600 M
| USD 2.84 M | 0.02% |
67,874
+873
| +1% | +USD 36.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
625
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
USD 860 M
| USD 2.83 M | 0.02% |
112,209
+34,136
| +44% | +USD 865 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.