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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 720 M
| USD 3.35 M | 0.02% |
60,987
-20,533
| -25% | -USD 1.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
577
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3676 M
| USD 3.31 M | 0.02% |
76,497
-2,786
| -4% | -USD 127 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
578
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 321 M
| USD 3.29 M | 0.02% |
160,610
+45,268
| +39% | +USD 929 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
579
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 615 M
| USD 3.28 M | 0.02% |
44,805
+423
| +1% | +USD 30.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
580
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
USD 353 M
| USD 3.27 M | 0.02% |
70,414
+7,448
| +12% | +USD 330 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
581
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 3.27 M | 0.02% |
133,104
-18,139
| -12% | -USD 468 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
582
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
KLIP
USD 84.3 M
| USD 3.26 M | 0.02% |
143,422
+127,650
| +809% | +USD 3.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
583
Cardinal Health
CAH
USD 63.4 mil M
| USD 3.24 M | 0.02% |
13,642
+4,641
| +52% | +USD 964 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
584
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 3.23 M | 0.02% |
39,225
-3,251
| -8% | -USD 252 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
585
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 3.23 M | 0.02% |
23,831
+675
| +3% | +USD 95.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
586
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2161 M
| USD 3.23 M | 0.02% |
26,392
-4,005
| -13% | -USD 470 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
587
Datadog
DDOG
USD 64.4 mil M
| USD 3.23 M | 0.02% |
12,396
+162
| +1% | +USD 30.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
588
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6345 M
| USD 3.22 M | 0.02% |
53,909
+3,446
| +7% | +USD 229 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
589
Snowflake
SNOW
USD 104 mil M
| USD 3.22 M | 0.02% |
12,645
-22,490
| -64% | -USD 4.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
590
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 773 M
| USD 3.21 M | 0.02% |
65,156
-4,861
| -7% | -USD 238 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
591
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5180 M
| USD 3.19 M | 0.02% |
29,627
-518
| -2% | -USD 53.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
592
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 7202 M
| USD 3.19 M | 0.02% |
191,186
+8,721
| +5% | +USD 148 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
593
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1389 M
| USD 3.19 M | 0.02% |
22,106
+6,091
| +38% | +USD 809 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
594
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 3.19 M | 0.02% |
88,183
-845
| -0.9% | -USD 27.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
595
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 382 M
| USD 3.18 M | 0.02% |
20,733
+178
| +0.9% | +USD 26.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
596
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1337 M
| USD 3.15 M | 0.02% |
15,275
+1,177
| +8% | +USD 218 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
597
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4015 M
| USD 3.11 M | 0.02% |
61,950
+20,255
| +49% | +USD 1.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
598
Cummins
CMI
USD 63.9 mil M
| USD 3.1 M | 0.02% |
4,352
-276
| -6% | -USD 182 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
599
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
USD 1128 M
| USD 3.1 M | 0.02% |
64,369
+3,156
| +5% | +USD 148 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
600
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2652 M
| USD 3.07 M | 0.02% |
65,500
+23,815
| +57% | +USD 1.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.