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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 720 mi
| US$ 3,35 mi | 0,02% |
60.987
-20.533
| -25% | -US$ 1,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
577
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,68 bi
| US$ 3,31 mi | 0,02% |
76.497
-2.786
| -4% | -US$ 127 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
578
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 321 mi
| US$ 3,29 mi | 0,02% |
160.610
+45.268
| +39% | +US$ 929 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
579
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 615 mi
| US$ 3,28 mi | 0,02% |
44.805
+423
| +1% | +US$ 30,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
580
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$ 353 mi
| US$ 3,27 mi | 0,02% |
70.414
+7.448
| +12% | +US$ 330 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
581
Comcast
CMCSA
US$ 87,9 bi
| US$ 3,27 mi | 0,02% |
133.104
-18.139
| -12% | -US$ 468 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
582
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
KLIP
US$ 84,3 mi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
143.422
+127.650
| +809% | +US$ 3,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
583
Cardinal Health
CAH
US$ 64 bi
| US$ 3,24 mi | 0,02% |
13.642
+4.641
| +52% | +US$ 964 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
584
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 3,23 mi | 0,02% |
39.225
-3.251
| -8% | -US$ 252 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
585
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 3,23 mi | 0,02% |
23.831
+675
| +3% | +US$ 95,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
586
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,16 bi
| US$ 3,23 mi | 0,02% |
26.392
-4.005
| -13% | -US$ 470 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
587
Datadog
DDOG
US$ 64,4 bi
| US$ 3,23 mi | 0,02% |
12.396
+162
| +1% | +US$ 30,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
588
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,35 bi
| US$ 3,22 mi | 0,02% |
53.909
+3.446
| +7% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
589
Snowflake
SNOW
US$ 104 bi
| US$ 3,22 mi | 0,02% |
12.645
-22.490
| -64% | -US$ 4,14 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
590
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 773 mi
| US$ 3,21 mi | 0,02% |
65.156
-4.861
| -7% | -US$ 238 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
591
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,18 bi
| US$ 3,19 mi | 0,02% |
29.627
-518
| -2% | -US$ 53,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
592
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 7,12 bi
| US$ 3,19 mi | 0,02% |
191.186
+8.721
| +5% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
593
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,39 bi
| US$ 3,19 mi | 0,02% |
22.106
+6.091
| +38% | +US$ 809 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
594
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,2 bi
| US$ 3,19 mi | 0,02% |
88.183
-845
| -0,9% | -US$ 27,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
595
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$ 382 mi
| US$ 3,18 mi | 0,02% |
20.733
+178
| +0,9% | +US$ 26,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
596
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,34 bi
| US$ 3,15 mi | 0,02% |
15.275
+1.177
| +8% | +US$ 218 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
597
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,01 bi
| US$ 3,11 mi | 0,02% |
61.950
+20.255
| +49% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
598
Cummins
CMI
US$ 62,3 bi
| US$ 3,1 mi | 0,02% |
4.352
-276
| -6% | -US$ 182 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
599
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$ 1,13 bi
| US$ 3,1 mi | 0,02% |
64.369
+3.156
| +5% | +US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
600
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,65 bi
| US$ 3,07 mi | 0,02% |
65.500
+23.815
| +57% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.