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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,47 bi
| US$ 3,06 mi | 0,02% |
21.172
-8.589
| -29% | -US$ 1,11 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
602
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 3,06 mi | 0,02% |
63.090
-28.590
| -31% | -US$ 1,38 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
603
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 3,05 mi | 0,02% |
122.101
+78.555
| +180% | +US$ 1,96 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
604
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,38 bi
| US$ 3,05 mi | 0,02% |
20.103
+848
| +4% | +US$ 118 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
605
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 3,05 mi | 0,02% |
40.144
-1.824
| -4% | -US$ 126 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
606
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 3,03 mi | 0,02% |
71.792
+11.831
| +20% | +US$ 500 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
607
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 3,03 mi | 0,02% |
38.680
-77.081
| -67% | -US$ 6,22 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
608
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,9 bi
| US$ 3,02 mi | 0,02% |
33.117
+11.435
| +53% | +US$ 1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
609
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 3,02 mi | 0,02% |
15.830
-6.271
| -28% | -US$ 1,14 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
610
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,15 bi
| US$ 3,01 mi | 0,02% |
168.557
+4.403
| +3% | +US$ 80,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
611
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,8 bi
| US$ 2,99 mi | 0,02% |
34.016
-4.709
| -12% | -US$ 402 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
612
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$ 269 mi
| US$ 2,98 mi | 0,02% |
121.141
+37.659
| +45% | +US$ 924 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
613
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 2,98 mi | 0,02% |
48.192
-2.472
| -5% | -US$ 149 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
614
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,19 bi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
56.391
-24.158
| -30% | -US$ 1,26 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
615
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,16 bi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
196.934
-1.665
| -0,8% | -US$ 23,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
616
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,34 bi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
9.304
-549
| -6% | -US$ 129 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
617
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$ 899 mi
| US$ 2,93 mi | 0,02% |
64.441
+5.222
| +9% | +US$ 237 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
618
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 2,92 mi | 0,02% |
149.369
-5.709
| -4% | -US$ 112 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
619
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
US$ 119 mi
| US$ 2,91 mi | 0,02% |
264.794
+83.344
| +46% | +US$ 922 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
620
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$ 2,09 bi
| US$ 2,9 mi | 0,02% |
22.807
+1.943
| +9% | +US$ 233 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
621
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29 bi
| US$ 2,86 mi | 0,02% |
+61.864
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
STMicroelectronics
STM
US$ 41,3 bi
| US$ 2,85 mi | 0,02% |
38.006
+3.970
| +12% | +US$ 239 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
623
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 958 mi
| US$ 2,84 mi | 0,02% |
37.457
-2.055
| -5% | -US$ 149 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
624
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,6 bi
| US$ 2,84 mi | 0,02% |
67.874
+873
| +1% | +US$ 36,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
625
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$ 860 mi
| US$ 2,83 mi | 0,02% |
112.209
+34.136
| +44% | +US$ 865 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.