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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,62 bi
| US$ 2,81 mi | 0,02% |
72.914
-26.390
| -27% | -US$ 1,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
627
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,34 bi
| US$ 2,81 mi | 0,02% |
85.602
+54.959
| +179% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
628
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 360 mi
| US$ 2,8 mi | 0,02% |
138.613
+103.247
| +292% | +US$ 2,22 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
629
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| US$ 2,8 mi | 0,02% |
58.349
+15.177
| +35% | +US$ 652 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
630
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 2,79 mi | 0,02% |
9.615
-2.295
| -19% | -US$ 729 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
631
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
US$ 339 mi
| US$ 2,79 mi | 0,02% |
54.194
+7.024
| +15% | +US$ 342 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
632
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 2,78 mi | 0,02% |
25.870
-4.951
| -16% | -US$ 515 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
633
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,18 bi
| US$ 2,78 mi | 0,02% |
20.906
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
634
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
BSJW
US$ 53,8 mi
| US$ 2,75 mi | 0,02% |
108.523
+93.854
| +640% | +US$ 2,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
635
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$ 288 mi
| US$ 2,74 mi | 0,02% |
56.753
+4.381
| +8% | +US$ 199 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
636
Hull Tactical US ETF
HTUS
US$ 167 mi
| US$ 2,74 mi | 0,02% |
62.478
+4.763
| +8% | +US$ 202 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
637
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$ 668 mi
| US$ 2,72 mi | 0,02% |
35.289
-1.239
| -3% | -US$ 90,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
638
Sempra
SRE
US$ 51,1 bi
| US$ 2,7 mi | 0,02% |
29.171
-1.139
| -4% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
639
Super Micro Computer
SMCI
US$ 18,9 bi
| US$ 2,69 mi | 0,02% |
91.798
-20.981
| -19% | -US$ 668 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
640
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
| US$ 2,69 mi | 0,02% |
84.067
-3.434
| -4% | -US$ 114 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
641
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 2,68 mi | 0,02% |
3.546
-980
| -22% | -US$ 777 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
642
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$ 197 mi
| US$ 2,68 mi | 0,02% |
100.888
+6.785
| +7% | +US$ 186 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
643
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,2 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
50.170
+15.549
| +45% | +US$ 818 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
644
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,33 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
38.337
-2.828
| -7% | -US$ 183 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
645
Diamondback Energy
FANG
US$ 50 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
15.139
-431
| -3% | -US$ 83,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
646
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
10.804
-363
| -3% | -US$ 83,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
647
Applied Digital
APLD
US$ 4,7 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
71.293
+5.976
| +9% | +US$ 231 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
648
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,11 bi
| US$ 2,65 mi | 0,02% |
82.222
+4.365
| +6% | +US$ 150 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
649
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 778 mi
| US$ 2,64 mi | 0,02% |
121.236
-67.524
| -36% | -US$ 1,47 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
650
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 2,62 mi | 0,02% |
55.852
-32.241
| -37% | -US$ 1,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.