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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2648 M
| USD 2.81 M | 0.02% |
72,914
-26,390
| -27% | -USD 1.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
627
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2394 M
| USD 2.81 M | 0.02% |
85,602
+54,959
| +179% | +USD 1.74 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
628
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 363 M
| USD 2.8 M | 0.02% |
138,613
+103,247
| +292% | +USD 2.22 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
629
Novo Nordisk
NVO
USD 181 mil M
| USD 2.8 M | 0.02% |
58,349
+15,177
| +35% | +USD 652 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
630
L3Harris
LHX
USD 50.5 mil M
| USD 2.79 M | 0.02% |
9,615
-2,295
| -19% | -USD 729 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
631
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
USD 352 M
| USD 2.79 M | 0.02% |
54,194
+7,024
| +15% | +USD 342 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
632
United Parcel Service
UPS
USD 94.2 mil M
| USD 2.78 M | 0.02% |
25,870
-4,951
| -16% | -USD 515 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
633
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1184 M
| USD 2.78 M | 0.02% |
20,906
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
634
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
BSJW
USD 54.2 M
| USD 2.75 M | 0.02% |
108,523
+93,854
| +640% | +USD 2.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
635
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
USD 299 M
| USD 2.74 M | 0.02% |
56,753
+4,381
| +8% | +USD 199 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
636
Hull Tactical US ETF
HTUS
USD 182 M
| USD 2.74 M | 0.02% |
62,478
+4,763
| +8% | +USD 202 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
637
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 674 M
| USD 2.72 M | 0.02% |
35,289
-1,239
| -3% | -USD 90.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
638
Sempra
SRE
USD 51.7 mil M
| USD 2.7 M | 0.02% |
29,171
-1,139
| -4% | -USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
639
Super Micro Computer
SMCI
USD 19.3 mil M
| USD 2.69 M | 0.02% |
91,798
-20,981
| -19% | -USD 668 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
640
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1610 M
| USD 2.69 M | 0.02% |
84,067
-3,434
| -4% | -USD 114 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
641
McKesson
MCK
USD 123 mil M
| USD 2.68 M | 0.02% |
3,546
-980
| -22% | -USD 777 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
642
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
USD 199 M
| USD 2.68 M | 0.02% |
100,888
+6,785
| +7% | +USD 186 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
643
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.5 mil M
| USD 2.66 M | 0.02% |
50,170
+15,549
| +45% | +USD 818 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
644
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1381 M
| USD 2.66 M | 0.02% |
38,337
-2,828
| -7% | -USD 183 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
645
Diamondback Energy
FANG
USD 49.6 mil M
| USD 2.66 M | 0.02% |
15,139
-431
| -3% | -USD 83.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
646
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.5 mil M
| USD 2.66 M | 0.02% |
10,804
-363
| -3% | -USD 83.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
647
Applied Digital
APLD
USD 4941 M
| USD 2.66 M | 0.02% |
71,293
+5,976
| +9% | +USD 231 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
648
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1115 M
| USD 2.65 M | 0.02% |
82,222
+4,365
| +6% | +USD 150 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
649
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 786 M
| USD 2.64 M | 0.02% |
121,236
-67,524
| -36% | -USD 1.47 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
650
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.6 mil M
| USD 2.62 M | 0.02% |
55,852
-32,241
| -37% | -USD 1.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.