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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.9억
| US$281만 | 0.02% |
72,914
-26,390
| -27% | -US$115만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
627
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.7억
| US$281만 | 0.02% |
85,602
+54,959
| +179% | +US$174만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
628
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$4.05억
| US$280만 | 0.02% |
138,613
+103,247
| +292% | +US$222만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
629
Novo Nordisk
NVO
US$1726억
| US$280만 | 0.02% |
58,349
+15,177
| +35% | +US$65.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
630
L3Harris
LHX
US$485억
| US$279만 | 0.02% |
9,615
-2,295
| -19% | -US$72.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
631
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
US$3.64억
| US$279만 | 0.02% |
54,194
+7,024
| +15% | +US$34.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
632
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$278만 | 0.02% |
25,870
-4,951
| -16% | -US$51.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
633
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.2억
| US$278만 | 0.02% |
20,906
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
634
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
BSJW
US$5331만
| US$275만 | 0.02% |
108,523
+93,854
| +640% | +US$238만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
635
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.93억
| US$274만 | 0.02% |
56,753
+4,381
| +8% | +US$19.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
636
Hull Tactical US ETF
HTUS
US$1.73억
| US$274만 | 0.02% |
62,478
+4,763
| +8% | +US$20.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
637
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.66억
| US$272만 | 0.02% |
35,289
-1,239
| -3% | -US$9.02만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
638
Sempra
SRE
US$551억
| US$270만 | 0.02% |
29,171
-1,139
| -4% | -US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
639
Super Micro Computer
SMCI
US$215억
| US$269만 | 0.02% |
91,798
-20,981
| -19% | -US$66.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
640
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16억
| US$269만 | 0.02% |
84,067
-3,434
| -4% | -US$11.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
641
McKesson
MCK
US$1158억
| US$268만 | 0.02% |
3,546
-980
| -22% | -US$77.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
642
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$1.97억
| US$268만 | 0.02% |
100,888
+6,785
| +7% | +US$18.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
643
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125억
| US$266만 | 0.02% |
50,170
+15,549
| +45% | +US$81.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
644
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.3억
| US$266만 | 0.02% |
38,337
-2,828
| -7% | -US$18.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
645
Diamondback Energy
FANG
US$580억
| US$266만 | 0.02% |
15,139
-431
| -3% | -US$8.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
646
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301억
| US$266만 | 0.02% |
10,804
-363
| -3% | -US$8.32만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
647
Applied Digital
APLD
US$53.9억
| US$266만 | 0.02% |
71,293
+5,976
| +9% | +US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
648
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.5억
| US$265만 | 0.02% |
82,222
+4,365
| +6% | +US$15만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
649
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.75억
| US$264만 | 0.02% |
121,236
-67,524
| -36% | -US$147만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
650
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$163억
| US$262만 | 0.02% |
55,852
-32,241
| -37% | -US$151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.