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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
AST SpaceMobile
ASTS
US$119억
| US$236만 | 0.01% |
26,613
+9,147
| +52% | +US$79.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
677
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$236만 | 0.01% |
10,787
-1,584
| -13% | -US$34.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
678
AerCap
AER
US$229억
| US$236만 | 0.01% |
16,214
+1,266
| +8% | +US$18만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
679
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$235만 | 0.01% |
12,003
-2,170
| -15% | -US$42.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
680
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$235만 | 0.01% |
18,086
+437
| +2% | +US$5.95만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
681
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.3억
| US$234만 | 0.01% |
59,205
+15,584
| +36% | +US$69.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
682
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$234만 | 0.01% |
53,585
+5,662
| +12% | +US$28.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
683
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42억
| US$234만 | 0.01% |
53,744
-35,947
| -40% | -US$157만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
684
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$234만 | 0.01% |
19,900
-2,151
| -10% | -US$25.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
685
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$233만 | 0.01% |
48,028
+25,932
| +117% | +US$147만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
686
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.1억
| US$232만 | 0.01% |
36,302
+1,066
| +3% | +US$6.49만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
687
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$232만 | 0.01% |
13,832
+2,251
| +19% | +US$42.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
688
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.57억
| US$232만 | 0.01% |
14,897
+1,393
| +10% | +US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
689
Aflac
AFL
US$604억
| US$231만 | 0.01% |
19,736
-4,966
| -20% | -US$57.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
690
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.9억
| US$231만 | 0.01% |
39,891
-5,645
| -12% | -US$32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
691
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.4억
| US$230만 | 0.01% |
19,657
-546
| -3% | -US$5.86만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
692
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12억
| US$230만 | 0.01% |
86,033
+10,281
| +14% | +US$28만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
693
Baidu
BIDU
US$263억
| US$228만 | 0.01% |
19,988
-4,873
| -20% | -US$60.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
694
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$228만 | 0.01% |
41,508
-86
| -0.2% | -US$4.52천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
695
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.2억
| US$228만 | 0.01% |
+12,889
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
696
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$228만 | 0.01% |
56,677
+1,107
| +2% | +US$5.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
697
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$227만 | 0.01% |
7,224
-1,324
| -15% | -US$40.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
698
Nova
NVMI
US$99억
| US$227만 | 0.01% |
4,182
-50
| -1% | -US$2.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
699
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$226만 | 0.01% |
24,136
-19,649
| -45% | -US$169만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
700
Lumentum
LITE
US$685억
| US$225만 | 0.01% |
2,624
+2,020
| +334% | +US$180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.