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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$211만 | 0.01% |
21,576
+1,776
| +9% | +US$16.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
727
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.57억
| US$210만 | 0.01% |
25,500
+14,450
| +131% | +US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
728
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.57억
| US$210만 | 0.01% |
+26,402
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
729
CAVA Group
CAVA
US$62.5억
| US$209만 | 0.01% |
26,649
-9,952
| -27% | -US$83.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
730
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143억
| US$209만 | 0.01% |
36,815
+9,599
| +35% | +US$52.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
731
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$208만 | 0.01% |
39,738
-16,872
| -30% | -US$88.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
732
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.51억
| US$208만 | 0.01% |
37,530
+2,638
| +8% | +US$14.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
733
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$208만 | 0.01% |
3,712
+212
| +6% | +US$8.87만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
734
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6억
| US$208만 | 0.01% |
43,608
-1,099
| -2% | -US$5.17만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
735
Veeco
VECO
US$25.7억
| US$208만 | 0.01% |
27,430
-20,124
| -42% | -US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
736
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.4억
| US$207만 | 0.01% |
34,627
-12,646
| -27% | -US$74.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
737
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37억
| US$206만 | 0.01% |
70,200
+22,844
| +48% | +US$63.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
738
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7억
| US$206만 | 0.01% |
41,956
-4,143
| -9% | -US$22.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
739
Target
TGT
US$694억
| US$205만 | 0.01% |
15,723
-8,134
| -34% | -US$103만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
740
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$205만 | 0.01% |
32,531
-4,492
| -12% | -US$28.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
741
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$204만 | 0.01% |
37,361
-7,237
| -16% | -US$37.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
742
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.8억
| US$203만 | 0.01% |
32,263
-3,662
| -10% | -US$22.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
743
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$202만 | 0.01% |
8,225
-1,814
| -18% | -US$39.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
744
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$201만 | 0.01% |
18,422
-15,863
| -46% | -US$173만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
745
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$198만 | 0.01% |
86,586
+3,555
| +4% | +US$8.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
746
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$9.8억
| US$198만 | 0.01% |
23,204
+1,890
| +9% | +US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
747
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2억
| US$198만 | 0.01% |
50,004
-1,814
| -4% | -US$6.95만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
748
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$196만 | 0.01% |
19,576
-22,278
| -53% | -US$223만 |
2026 Q1
1분기
|
|
749
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$196만 | 0.01% |
28,251
+1,814
| +7% | +US$12.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
750
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$195만 | 0.01% |
33,745
-38,912
| -54% | -US$234만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.