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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$180만 | 0.01% |
18,546
-65
| -0.3% | -US$6.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
777
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$18.6억
| US$180만 | 0.01% |
+170,091
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
778
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.7억
| US$179만 | 0.01% |
48,403
-5,406
| -10% | -US$19.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
779
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.1억
| US$179만 | 0.01% |
49,072
+22,993
| +88% | +US$81.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
780
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.91억
| US$179만 | 0.01% |
29,909
-13,493
| -31% | -US$75.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
781
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$179만 | 0.01% |
70,773
+1,688
| +2% | +US$4.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
782
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$178만 | 0.01% |
43,151
+4,677
| +12% | +US$19.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
783
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$35억
| US$178만 | 0.01% |
68,832
+18,944
| +38% | +US$48.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
784
Sphere Entertainment
SPHR
US$39.1억
| US$178만 | 0.01% |
10,281
-200
| -2% | -US$2.79만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
785
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$177만 | 0.01% |
50,936
+838
| +2% | +US$2.76만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
786
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.86억
| US$177만 | 0.01% |
31,300
+17,996
| +135% | +US$100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
787
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4억
| US$177만 | 0.01% |
33,431
+3,852
| +13% | +US$19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
788
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.7억
| US$177만 | 0.01% |
43,708
-1,455
| -3% | -US$5.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
789
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.2억
| US$176만 | 0.01% |
18,221
-285
| -2% | -US$2.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
790
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.99억
| US$176만 | 0.01% |
66,181
+41,440
| +167% | +US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
791
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.53억
| US$176만 | 0.01% |
88,077
+7,497
| +9% | +US$15만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
792
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.2억
| US$174만 | 0.01% |
41,414
-1,462
| -3% | -US$4.66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
793
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$174만 | 0.01% |
62,860
+3,918
| +7% | +US$10.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
794
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$174만 | 0.01% |
4,454
+2,212
| +99% | +US$74만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
795
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$174만 | 0.01% |
2,721
+1,854
| +214% | +US$90.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
796
Dover
DOV
US$268억
| US$173만 | 0.01% |
+7,724
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
797
Coherent
COHR
US$412억
| US$173만 | 0.01% |
4,377
+506
| +13% | +US$17.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
798
Welltower
WELL
US$1710억
| US$172만 | 0.01% |
7,584
-2,220
| -23% | -US$46.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
MIN
799
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.65억
| US$172만 | 0.01% |
116,151
-5,292
| -4% | -US$7.82만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
800
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$172만 | 0.01% |
11,152
+1,966
| +21% | +US$32.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.