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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Arch Capital
ACGL
USD 34.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.01% |
18,546
-65
| -0.3% | -USD 6.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
777
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1902 M
| USD 1.8 M | 0.01% |
+170,091
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
778
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1266 M
| USD 1.79 M | 0.01% |
48,403
-5,406
| -10% | -USD 197 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
779
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 499 M
| USD 1.79 M | 0.01% |
49,072
+22,993
| +88% | +USD 814 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
780
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 188 M
| USD 1.79 M | 0.01% |
29,909
-13,493
| -31% | -USD 751 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
781
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4126 M
| USD 1.79 M | 0.01% |
70,773
+1,688
| +2% | +USD 42.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
782
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1149 M
| USD 1.78 M | 0.01% |
43,151
+4,677
| +12% | +USD 196 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
783
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3635 M
| USD 1.78 M | 0.01% |
68,832
+18,944
| +38% | +USD 486 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
784
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3920 M
| USD 1.78 M | 0.01% |
10,281
-200
| -2% | -USD 27.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
785
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 1.77 M | 0.01% |
50,936
+838
| +2% | +USD 27.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
786
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
USD 490 M
| USD 1.77 M | 0.01% |
31,300
+17,996
| +135% | +USD 1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
787
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2548 M
| USD 1.77 M | 0.01% |
33,431
+3,852
| +13% | +USD 190 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
788
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1676 M
| USD 1.77 M | 0.01% |
43,708
-1,455
| -3% | -USD 59.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
789
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1456 M
| USD 1.76 M | 0.01% |
18,221
-285
| -2% | -USD 27 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
790
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 714 M
| USD 1.76 M | 0.01% |
66,181
+41,440
| +167% | +USD 1.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
791
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 653 M
| USD 1.76 M | 0.01% |
88,077
+7,497
| +9% | +USD 150 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
792
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2051 M
| USD 1.74 M | 0.01% |
41,414
-1,462
| -3% | -USD 46.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
793
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 1.74 M | 0.01% |
62,860
+3,918
| +7% | +USD 106 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
794
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1796 M
| USD 1.74 M | 0.01% |
4,454
+2,212
| +99% | +USD 740 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
795
Western Digital
WDC
USD 137 mil M
| USD 1.74 M | 0.01% |
2,721
+1,854
| +214% | +USD 901 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
796
Dover
DOV
USD 27.6 mil M
| USD 1.73 M | 0.01% |
+7,724
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
797
Coherent
COHR
USD 41.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.01% |
4,377
+506
| +13% | +USD 179 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
798
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
7,584
-2,220
| -23% | -USD 469 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
MIN
799
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 267 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
116,151
-5,292
| -4% | -USD 78.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
800
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4350 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
11,152
+1,966
| +21% | +USD 329 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.