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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Xylem
XYL
USD 20.8 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
14,399
-1,824
| -11% | -USD 211 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
802
KLA
KLAC
USD 218 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
5,620
-750
| -12% | -USD 149 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
803
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7626 M
| USD 1.69 M | 0.01% |
36,065
+9,773
| +37% | +USD 440 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
804
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1846 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
89,919
-610
| -0.7% | -USD 11.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
805
MFS Active Value ETF
MFSV
USD 630 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
58,686
-1,270
| -2% | -USD 35.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
806
LivaNova
LIVN
USD 4476 M
| USD 1.65 M | 0.01% |
+20,116
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
807
Casey's General Stores
CASY
USD 25 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
2,073
+197
| +11% | +USD 159 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
808
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1961 M
| USD 1.63 M | 0.01% |
19,038
+5,496
| +41% | +USD 451 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
809
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1765 M
| USD 1.63 M | 0.01% |
30,989
+1,895
| +7% | +USD 117 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
810
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1201 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
35,620
+1,229
| +4% | +USD 51.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
811
SoFi Technologies
SOFI
USD 22.8 mil M
| USD 1.61 M | 0.01% |
89,808
+16,747
| +23% | +USD 284 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
812
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1519 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
18,095
+1,420
| +9% | +USD 138 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
813
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3217 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
36,515
-6,758
| -16% | -USD 276 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
814
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6164 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
24,812
+1,129
| +5% | +USD 64.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
815
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 37.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.01% |
15,732
+7,540
| +92% | +USD 751 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
816
Centrus Energy
LEU
USD 2261 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
+9,520
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
Cintas
CTAS
USD 86.6 mil M
| USD 1.6 M | 0.01% |
9,385
-367
| -4% | -USD 63.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
818
Fortinet
FTNT
USD 102 mil M
| USD 1.59 M | 0.01% |
10,332
-576
| -5% | -USD 66.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
819
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1405 M
| USD 1.58 M | 0.01% |
17,840
-494
| -3% | -USD 43.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
820
American Tower
AMT
USD 86.2 mil M
| USD 1.58 M | 0.01% |
9,649
-14,866
| -61% | -USD 2.68 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
821
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
USD 78.1 M
| USD 1.57 M | 0.01% |
20,000
-700
| -3% | -USD 52.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
822
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3832 M
| USD 1.57 M | 0.01% |
61,729
+606
| +1% | +USD 15.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
823
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3157 M
| USD 1.57 M | 0.01% |
50,823
-6,830
| -12% | -USD 210 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
824
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2113 M
| USD 1.56 M | 0.01% |
82,380
+8,263
| +11% | +USD 158 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
825
Ford
F
USD 49.3 mil M
| USD 1.56 M | 0.01% |
112,118
-40,611
| -27% | -USD 548 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.