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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3510 M
| USD 1.95 M | 0.01% |
40,653
+1,404
| +4% | +USD 67.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
752
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 519 M
| USD 1.94 M | 0.01% |
42,143
+1,465
| +4% | +USD 68.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
753
S&P Global
SPGI
USD 138 mil M
| USD 1.93 M | 0.01% |
4,730
-350
| -7% | -USD 148 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
754
Invesco DB Energy Fund
DBE
USD 111 M
| USD 1.92 M | 0.01% |
73,600
+4,222
| +6% | +USD 128 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
755
Cameco
CCJ
USD 32.4 mil M
| USD 1.91 M | 0.01% |
18,785
+2,267
| +14% | +USD 254 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
756
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2238 M
| USD 1.91 M | 0.01% |
49,482
+41,820
| +546% | +USD 1.57 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
757
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1162 M
| USD 1.9 M | 0.01% |
81,972
+2
| +0% | +USD 45 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
758
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
USD 49.5 M
| USD 1.88 M | 0.01% |
38,606
+1,962
| +5% | +USD 90 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
759
Mercado Libre
MELI
USD 76.7 mil M
| USD 1.88 M | 0.01% |
1,109
-591
| -35% | -USD 1.01 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
760
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6261 M
| USD 1.88 M | 0.01% |
41,792
+8,092
| +24% | +USD 366 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
761
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2033 M
| USD 1.87 M | 0.01% |
23,247
-8,419
| -27% | -USD 660 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
762
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2265 M
| USD 1.87 M | 0.01% |
28,894
+6,085
| +27% | +USD 466 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
763
Travelers Companies
TRV
USD 81.8 mil M
| USD 1.86 M | 0.01% |
5,643
-4,806
| -46% | -USD 1.46 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
764
Bloom Energy
BE
USD 61.9 mil M
| USD 1.86 M | 0.01% |
6,147
+2,107
| +52% | +USD 540 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
765
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 1.86 M | 0.01% |
19,284
+1,217
| +7% | +USD 116 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
766
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1395 M
| USD 1.86 M | 0.01% |
46,855
+16,919
| +57% | +USD 698 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
767
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1529 M
| USD 1.85 M | 0.01% |
31,867
-4,195
| -12% | -USD 239 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
768
Essential 40 Stock ETF
ESN
USD 383 M
| USD 1.84 M | 0.01% |
92,496
+30,986
| +50% | +USD 590 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
769
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.83 M | 0.01% |
11,702
-14,872
| -56% | -USD 2.23 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
770
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1597 M
| USD 1.83 M | 0.01% |
26,775
+8,065
| +43% | +USD 517 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
771
Strategy Inc
MSTR
USD 51.8 mil M
| USD 1.82 M | 0.01% |
20,963
-599
| -3% | -USD 87 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
772
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
USD 2785 M
| USD 1.81 M | 0.01% |
16,182
+2,036
| +14% | +USD 184 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
773
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3058 M
| USD 1.81 M | 0.01% |
48,366
-1,913
| -4% | -USD 67.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
774
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.3 mil M
| USD 1.81 M | 0.01% |
7,877
-798
| -9% | -USD 169 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
775
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1862 M
| USD 1.81 M | 0.01% |
7,248
+1,270
| +21% | +USD 288 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.