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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$195만 | 0.01% |
40,653
+1,404
| +4% | +US$6.72만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
752
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.19억
| US$194만 | 0.01% |
42,143
+1,465
| +4% | +US$6.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
753
S&P Global
SPGI
US$1335억
| US$193만 | 0.01% |
4,730
-350
| -7% | -US$14.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
754
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$1.27억
| US$192만 | 0.01% |
73,600
+4,222
| +6% | +US$12.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
755
Cameco
CCJ
US$364억
| US$191만 | 0.01% |
18,785
+2,267
| +14% | +US$25.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
756
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.6억
| US$191만 | 0.01% |
49,482
+41,820
| +546% | +US$157만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
757
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.3억
| US$190만 | 0.01% |
81,972
+2
| +0% | +US$45 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
758
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
US$4960만
| US$188만 | 0.01% |
38,606
+1,962
| +5% | +US$9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
759
Mercado Libre
MELI
US$842억
| US$188만 | 0.01% |
1,109
-591
| -35% | -US$101만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
760
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1억
| US$188만 | 0.01% |
41,792
+8,092
| +24% | +US$36.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
761
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.8억
| US$187만 | 0.01% |
23,247
-8,419
| -27% | -US$66만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
762
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$21.6억
| US$187만 | 0.01% |
28,894
+6,085
| +27% | +US$46.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
763
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$186만 | 0.01% |
5,643
-4,806
| -46% | -US$146만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
764
Bloom Energy
BE
US$657억
| US$186만 | 0.01% |
6,147
+2,107
| +52% | +US$54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
765
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$186만 | 0.01% |
19,284
+1,217
| +7% | +US$11.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
766
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$14.1억
| US$186만 | 0.01% |
46,855
+16,919
| +57% | +US$69.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
767
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.7억
| US$185만 | 0.01% |
31,867
-4,195
| -12% | -US$23.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
768
Essential 40 Stock ETF
ESN
US$3.65억
| US$184만 | 0.01% |
92,496
+30,986
| +50% | +US$59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
769
Novartis
NVS
US$3043억
| US$183만 | 0.01% |
11,702
-14,872
| -56% | -US$223만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
770
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.6억
| US$183만 | 0.01% |
26,775
+8,065
| +43% | +US$51.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
771
Strategy Inc
MSTR
US$600억
| US$182만 | 0.01% |
20,963
-599
| -3% | -US$8.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
772
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$29.7억
| US$181만 | 0.01% |
16,182
+2,036
| +14% | +US$18.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
773
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30.2억
| US$181만 | 0.01% |
48,366
-1,913
| -4% | -US$6.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
774
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$688억
| US$181만 | 0.01% |
7,877
-798
| -9% | -US$16.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
775
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.8억
| US$181만 | 0.01% |
7,248
+1,270
| +21% | +US$28.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.