에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Xylem
XYL
US$254억
| US$170만 | 0.01% |
14,399
-1,824
| -11% | -US$21.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
802
KLA
KLAC
US$1900억
| US$170만 | 0.01% |
5,620
-750
| -12% | -US$14.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
803
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3억
| US$169만 | 0.01% |
36,065
+9,773
| +37% | +US$44만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
804
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$168만 | 0.01% |
89,919
-610
| -0.7% | -US$1.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
805
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.23억
| US$168만 | 0.01% |
58,686
-1,270
| -2% | -US$3.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
806
LivaNova
LIVN
US$44.6억
| US$165만 | 0.01% |
+20,116
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
807
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$165만 | 0.01% |
2,073
+197
| +11% | +US$15.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
808
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.8억
| US$163만 | 0.01% |
19,038
+5,496
| +41% | +US$45.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
809
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.4억
| US$163만 | 0.01% |
30,989
+1,895
| +7% | +US$11.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
810
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.7억
| US$162만 | 0.01% |
35,620
+1,229
| +4% | +US$5.17만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
811
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$161만 | 0.01% |
89,808
+16,747
| +23% | +US$28.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
812
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7억
| US$160만 | 0.01% |
18,095
+1,420
| +9% | +US$13.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
813
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.6억
| US$160만 | 0.01% |
36,515
-6,758
| -16% | -US$27.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
814
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4억
| US$160만 | 0.01% |
24,812
+1,129
| +5% | +US$6.48만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
815
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336억
| US$160만 | 0.01% |
15,732
+7,540
| +92% | +US$75.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
816
Centrus Energy
LEU
US$21억
| US$160만 | 0.01% |
+9,520
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
817
Cintas
CTAS
US$890억
| US$160만 | 0.01% |
9,385
-367
| -4% | -US$6.35만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
818
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$159만 | 0.01% |
10,332
-576
| -5% | -US$6.66만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
819
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9억
| US$158만 | 0.01% |
17,840
-494
| -3% | -US$4.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
820
American Tower
AMT
US$881억
| US$158만 | 0.01% |
9,649
-14,866
| -61% | -US$268만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
821
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
US$7529만
| US$157만 | 0.01% |
20,000
-700
| -3% | -US$5.22만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
822
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1억
| US$157만 | 0.01% |
61,729
+606
| +1% | +US$1.52만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
823
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
| US$157만 | 0.01% |
50,823
-6,830
| -12% | -US$21만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
824
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$156만 | 0.01% |
82,380
+8,263
| +11% | +US$15.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
825
Ford
F
US$463억
| US$156만 | 0.01% |
112,118
-40,611
| -27% | -US$54.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.