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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2억
| US$156만 | 0.01% |
19,694
-290
| -1% | -US$2.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
827
Repligen
RGEN
US$112억
| US$156만 | 0.01% |
+11,404
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
828
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.06억
| US$155만 | 0.01% |
38,364
+12,242
| +47% | +US$49.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
829
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$155만 | 0.01% |
4,503
-1,912
| -30% | -US$61.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
830
Nucor
NUE
US$586억
| US$155만 | 0.01% |
6,960
-1,278
| -16% | -US$28.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
831
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$154만 | 0.01% |
12,843
-91,565
| -88% | -US$1107만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
832
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$154만 | 0.01% |
+10,843
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
833
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$154만 | 0.01% |
8,651
+2,226
| +35% | +US$38만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
834
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$154만 | 0.01% |
14,945
+4,879
| +48% | +US$51.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
835
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$154만 | 0.01% |
7,899
+1,018
| +15% | +US$21.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
836
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2억
| US$154만 | 0.01% |
14,048
-194
| -1% | -US$2.01만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
837
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.6억
| US$154만 | 0.01% |
14,693
-2,429
| -14% | -US$23만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
838
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$3.12억
| US$153만 | 0.01% |
148,149
+5,260
| +4% | +US$5.38만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
839
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.89억
| US$153만 | 0.01% |
54,988
-9,986
| -15% | -US$28.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
840
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.9억
| US$153만 | 0.01% |
62,372
+33,976
| +120% | +US$94.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
841
Coinbase
COIN
US$434억
| US$152만 | 0.01% |
10,431
-4,625
| -31% | -US$83.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
842
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$152만 | 0.01% |
30,132
+678
| +2% | +US$3.41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
843
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$152만 | 0.01% |
765
+96
| +14% | +US$17.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
844
Mistras Group
MG
US$6.86억
| US$151만 | 0.01% |
+86,445
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
845
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$151만 | 0.01% |
95,770
+18,686
| +24% | +US$26.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
846
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.7억
| US$151만 | 0.01% |
29,910
+3,746
| +14% | +US$18.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
847
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$150만 | 0.01% |
19,267
-8,140
| -30% | -US$63.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
848
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$150만 | 0.01% |
2
-1
| -33% | -US$72.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
849
Watsco Inc
WSO
US$133억
| US$149만 | 0.01% |
+3,577
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
850
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.24억
| US$149만 | 0.01% |
14,082
-52
| -0.4% | -US$5.75천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.