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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,01 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
19.694
-290
| -1% | -US$ 22,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
827
Repligen
RGEN
US$ 11,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
+11.404
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
828
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 515 mi
| US$ 1,55 mi | 0,01% |
38.364
+12.242
| +47% | +US$ 495 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
829
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 1,55 mi | 0,01% |
4.503
-1.912
| -30% | -US$ 611 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
830
Nucor
NUE
US$ 55,6 bi
| US$ 1,55 mi | 0,01% |
6.960
-1.278
| -16% | -US$ 289 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
831
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,41 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
12.843
-91.565
| -88% | -US$ 11,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
832
Charter Communications
CHTR
US$ 13,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
+10.843
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
833
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
8.651
+2.226
| +35% | +US$ 380 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
834
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,2 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
14.945
+4.879
| +48% | +US$ 519 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
835
BWX Technologies
BWXT
US$ 11 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
7.899
+1.018
| +15% | +US$ 212 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
836
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,09 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
14.048
-194
| -1% | -US$ 20,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
837
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,47 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
14.693
-2.429
| -14% | -US$ 230 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
838
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$ 313 mi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
148.149
+5.260
| +4% | +US$ 53,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
839
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 389 mi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
54.988
-9.986
| -15% | -US$ 286 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
840
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,63 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
62.372
+33.976
| +120% | +US$ 941 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
841
Coinbase
COIN
US$ 35,7 bi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
10.431
-4.625
| -31% | -US$ 835 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
842
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
30.132
+678
| +2% | +US$ 34,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
843
Comfort Systems
FIX
US$ 35,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
765
+96
| +14% | +US$ 174 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
844
Mistras Group
MG
US$ 642 mi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
+86.445
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
845
Rocket Companies
RKT
US$ 42,7 bi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
95.770
+18.686
| +24% | +US$ 269 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
846
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,59 bi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
29.910
+3.746
| +14% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
847
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
19.267
-8.140
| -30% | -US$ 635 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
848
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
2
-1
| -33% | -US$ 721 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
849
Watsco Inc
WSO
US$ 12,7 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
+3.577
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
iShares Global Materials ETF
MXI
US$ 398 mi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
14.082
-52
| -0,4% | -US$ 5,75 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.