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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,01 % |
40.653
+1.404
| +4 % | +67.195 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
752
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,01 % |
42.143
+1.465
| +4 % | +68.180 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
753
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
4.730
-350
| -7 % | -147.804 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
754
Invesco DB Energy Fund
DBE
129 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,01 % |
73.600
+4.222
| +6 % | +127.680 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
755
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,01 % |
18.785
+2.267
| +14 % | +254.186 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
756
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,01 % |
49.482
+41.820
| +546 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
757
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,13 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
81.972
+2
| +0 % | +45 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
758
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
51,3 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
38.606
+1.962
| +5 % | +90.011 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
759
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
1.109
-591
| -35 % | -1,01 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
760
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,31 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
41.792
+8.092
| +24 % | +365.843 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
761
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
23.247
-8.419
| -27 % | -660.105 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
762
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,13 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
28.894
+6.085
| +27 % | +465.712 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
763
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
5.643
-4.806
| -46 % | -1,46 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
764
Bloom Energy
BE
57,1 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
6.147
+2.107
| +52 % | +539.824 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
765
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
19.284
+1.217
| +7 % | +116.307 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
766
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
46.855
+16.919
| +57 % | +697.504 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
767
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,46 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,01 % |
31.867
-4.195
| -12 % | -239.141 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
768
Essential 40 Stock ETF
ESN
357 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,01 % |
92.496
+30.986
| +50 % | +589.784 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
769
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
11.702
-14.872
| -56 % | -2,23 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
770
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
26.775
+8.065
| +43 % | +516.744 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
771
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
20.963
-599
| -3 % | -86.951 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
772
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,7 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
16.182
+2.036
| +14 % | +184.404 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
773
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,93 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
48.366
-1.913
| -4 % | -67.861 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
774
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
7.877
-798
| -9 % | -169.445 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
775
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
7.248
+1.270
| +21 % | +288.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .