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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
21.576
+1.776
| +9 % | +169.422 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
727
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
757 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
25.500
+14.450
| +131 % | +1,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
728
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
357 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
+26.402
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
729
CAVA Group
CAVA
6,25 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
26.649
-9.952
| -27 % | -834.470 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
730
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
36.815
+9.599
| +35 % | +527.791 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
731
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
39.738
-16.872
| -30 % | -884.444 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
732
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
651 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
37.530
+2.638
| +8 % | +144.128 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
733
Axon Enterprise
AXON
34,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
3.712
+212
| +6 % | +88.710 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
734
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
43.608
-1.099
| -2 % | -51.651 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
735
Veeco
VECO
2,57 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
27.430
-20.124
| -42 % | -1,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
736
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,14 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,01 % |
34.627
-12.646
| -27 % | -749.206 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
737
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,7 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,01 % |
70.200
+22.844
| +48 % | +630.789 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
738
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,01 % |
41.956
-4.143
| -9 % | -224.053 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
739
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,01 % |
15.723
-8.134
| -34 % | -1,03 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
740
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,01 % |
32.531
-4.492
| -12 % | -288.766 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
741
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
37.361
-7.237
| -16 % | -378.198 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
742
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
32.263
-3.662
| -10 % | -223.370 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
743
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
8.225
-1.814
| -18 % | -396.856 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
744
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,01 % |
18.422
-15.863
| -46 % | -1,73 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
745
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
86.586
+3.555
| +4 % | +81.316 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
746
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
981 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
23.204
+1.890
| +9 % | +126.149 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
747
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,22 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
50.004
-1.814
| -4 % | -69.469 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
748
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
19.576
-22.278
| -53 % | -2,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
749
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
28.251
+1.814
| +7 % | +123.537 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
750
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,01 % |
33.745
-38.912
| -54 % | -2,34 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .