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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3267 M
| USD 2.11 M | 0.01% |
21,576
+1,776
| +9% | +USD 169 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
727
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 770 M
| USD 2.1 M | 0.01% |
25,500
+14,450
| +131% | +USD 1.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
728
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 359 M
| USD 2.1 M | 0.01% |
+26,402
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
729
CAVA Group
CAVA
USD 6911 M
| USD 2.09 M | 0.01% |
26,649
-9,952
| -27% | -USD 834 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
730
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.2 mil M
| USD 2.09 M | 0.01% |
36,815
+9,599
| +35% | +USD 528 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
731
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 2.08 M | 0.01% |
39,738
-16,872
| -30% | -USD 884 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
732
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 680 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
37,530
+2,638
| +8% | +USD 144 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
733
Axon Enterprise
AXON
USD 25.4 mil M
| USD 2.08 M | 0.01% |
3,712
+212
| +6% | +USD 88.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
734
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7693 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
43,608
-1,099
| -2% | -USD 51.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
735
Veeco
VECO
USD 2274 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
27,430
-20,124
| -42% | -USD 1.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
736
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2144 M
| USD 2.07 M | 0.01% |
34,627
-12,646
| -27% | -USD 749 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
737
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3736 M
| USD 2.06 M | 0.01% |
70,200
+22,844
| +48% | +USD 631 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
738
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3088 M
| USD 2.06 M | 0.01% |
41,956
-4,143
| -9% | -USD 224 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
739
Target
TGT
USD 72 mil M
| USD 2.05 M | 0.01% |
15,723
-8,134
| -34% | -USD 1.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
740
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.3 mil M
| USD 2.05 M | 0.01% |
32,531
-4,492
| -12% | -USD 289 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
741
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6080 M
| USD 2.04 M | 0.01% |
37,361
-7,237
| -16% | -USD 378 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
742
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3900 M
| USD 2.03 M | 0.01% |
32,263
-3,662
| -10% | -USD 223 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
743
Cloudflare
NET
USD 96.3 mil M
| USD 2.02 M | 0.01% |
8,225
-1,814
| -18% | -USD 397 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
744
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 2.01 M | 0.01% |
18,422
-15,863
| -46% | -USD 1.73 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
745
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1864 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
86,586
+3,555
| +4% | +USD 81.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
746
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 824 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
23,204
+1,890
| +9% | +USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
747
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7234 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
50,004
-1,814
| -4% | -USD 69.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
748
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2347 M
| USD 1.96 M | 0.01% |
19,576
-22,278
| -53% | -USD 2.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
749
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3845 M
| USD 1.96 M | 0.01% |
28,251
+1,814
| +7% | +USD 124 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
750
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 1.95 M | 0.01% |
33,745
-38,912
| -54% | -USD 2.34 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.