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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,27 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
21.576
+1.776
| +9% | +US$ 169 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
727
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 770 mi
| US$ 2,1 mi | 0,01% |
25.500
+14.450
| +131% | +US$ 1,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
728
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 359 mi
| US$ 2,1 mi | 0,01% |
+26.402
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
729
CAVA Group
CAVA
US$ 6,91 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
26.649
-9.952
| -27% | -US$ 834 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
730
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,2 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
36.815
+9.599
| +35% | +US$ 528 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
731
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
39.738
-16.872
| -30% | -US$ 884 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
732
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 680 mi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
37.530
+2.638
| +8% | +US$ 144 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
733
Axon Enterprise
AXON
US$ 25,4 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
3.712
+212
| +6% | +US$ 88,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
734
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,69 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
43.608
-1.099
| -2% | -US$ 51,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
735
Veeco
VECO
US$ 2,27 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
27.430
-20.124
| -42% | -US$ 1,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
736
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,14 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
34.627
-12.646
| -27% | -US$ 749 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
737
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,74 bi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
70.200
+22.844
| +48% | +US$ 631 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
738
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,09 bi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
41.956
-4.143
| -9% | -US$ 224 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
739
Target
TGT
US$ 72 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
15.723
-8.134
| -34% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
740
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,3 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
32.531
-4.492
| -12% | -US$ 289 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
741
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,08 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
37.361
-7.237
| -16% | -US$ 378 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
742
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,9 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
32.263
-3.662
| -10% | -US$ 223 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
743
Cloudflare
NET
US$ 96,3 bi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
8.225
-1.814
| -18% | -US$ 397 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
744
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 2,01 mi | 0,01% |
18.422
-15.863
| -46% | -US$ 1,73 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
745
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,86 bi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
86.586
+3.555
| +4% | +US$ 81,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
746
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 824 mi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
23.204
+1.890
| +9% | +US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
747
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,23 bi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
50.004
-1.814
| -4% | -US$ 69,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
748
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,35 bi
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
19.576
-22.278
| -53% | -US$ 2,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
749
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,85 bi
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
28.251
+1.814
| +7% | +US$ 124 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
750
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,6 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
33.745
-38.912
| -54% | -US$ 2,34 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.