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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 371 M
| USD 1.49 M | 0.01% |
63,003
-5,972
| -9% | -USD 141 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
852
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
12,253
+192
| +2% | +USD 21.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
853
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 763 M
| USD 1.49 M | 0.01% |
64,870
+6,271
| +11% | +USD 144 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
854
Corteva
CTVA
USD 7653 M
| USD 1.49 M | 0.01% |
17,547
+848
| +5% | +USD 68.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
855
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3420 M
| USD 1.48 M | 0.01% |
29,400
-12,274
| -29% | -USD 604 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
856
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2386 M
| USD 1.48 M | 0.01% |
66,031
+3,086
| +5% | +USD 69.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
857
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
USD 59.8 M
| USD 1.48 M | 0.01% |
40,129
+10,573
| +36% | +USD 380 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
858
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 453 M
| USD 1.47 M | 0.01% |
10,428
+1,023
| +11% | +USD 136 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
859
Apollo Global Management
APO
USD 70 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
12,342
+63
| +0.5% | +USD 7.92 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
860
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 553 M
| USD 1.46 M | 0.01% |
25,882
-10,757
| -29% | -USD 623 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
861
GE HealthCare
GEHC
USD 34.6 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
22,736
-728
| -3% | -USD 47.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
862
Kroger
KR
USD 38.9 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
26,199
+2,812
| +12% | +USD 183 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
863
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
2,920
-544
| -16% | -USD 241 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
864
Jabil
JBL
USD 29.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
3,761
-1,181
| -24% | -USD 408 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
865
Idexx Laboratories
IDXX
USD 45.4 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
2,752
-1,408
| -34% | -USD 790 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
866
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
USD 585 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
51,647
+27,305
| +112% | +USD 757 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
867
FedEx
FDX
USD 72.1 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
4,612
-2,967
| -39% | -USD 1.08 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
868
QXO Inc
QXO
USD 11.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
+83,539
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
869
Qnity Electronics Inc
Q
USD 25.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
8,836
+577
| +7% | +USD 85 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
870
Dominion Energy
D
USD 56.5 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
21,034
-2,591
| -11% | -USD 168 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
871
Entergy
ETR
USD 52.5 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
12,451
+754
| +6% | +USD 85 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
872
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 487 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
28,507
-2,897
| -9% | -USD 146 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
873
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3050 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
36,646
-1,649
| -4% | -USD 62.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
874
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
USD 1120 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
13,371
+3,889
| +41% | +USD 347 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
875
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 1988 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
69,609
+23,756
| +52% | +USD 493 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.