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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1710 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
3,495
-1,024
| -23% | -USD 429 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
902
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
12,622
-5,194
| -29% | -USD 528 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
903
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
13,189
-5,290
| -29% | -USD 501 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
904
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 521 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
56,039
+4,344
| +8% | +USD 98.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
905
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 729 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
19,347
-818
| -4% | -USD 53.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
906
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6792 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
33,560
-7,019
| -17% | -USD 302 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
907
Spotify
SPOT
USD 124 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
2,794
-429
| -13% | -USD 205 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
908
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1775 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
23,768
+7,238
| +44% | +USD 388 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
909
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 733 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
13,456
+1,258
| +10% | +USD 112 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
910
W.W. Grainger
GWW
USD 67.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
936
-2,678
| -74% | -USD 3.3 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
911
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1017 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
15,002
+210
| +1% | +USD 17.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
912
Ciena
CIEN
USD 34.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
2,581
-5,991
| -70% | -USD 3.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
913
Interactive Brokers
IBKR
USD 34.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
14,544
-484
| -3% | -USD 40.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
914
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 638 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
14,598
+2,783
| +24% | +USD 240 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
915
Ametek
AME
USD 52.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
5,195
-4,021
| -44% | -USD 926 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
916
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
USD 238 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
20,458
-332
| -2% | -USD 19.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
917
Boston Scientific
BSX
USD 62 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
29,331
-28,134
| -49% | -USD 1.53 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
918
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 848 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
30,123
+4,976
| +20% | +USD 204 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
919
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
55,566
-818
| -1% | -USD 18.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
920
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
USD 333 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
+46,445
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
921
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
8,433
+2,772
| +49% | +USD 397 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
922
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
23,023
+4,209
| +22% | +USD 224 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
923
Sandisk
SNDK
USD 119 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
+538
| Nuevas | +USD 768 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
924
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1690 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
44,897
+8,093
| +22% | +USD 219 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
925
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1141 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
13,627
-242
| -2% | -USD 20.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.