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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01억
| US$335만 | 0.02% |
60,987
-20,533
| -25% | -US$112만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
577
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.6억
| US$331만 | 0.02% |
76,497
-2,786
| -4% | -US$12.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
578
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19억
| US$329만 | 0.02% |
160,610
+45,268
| +39% | +US$92.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
579
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.3억
| US$328만 | 0.02% |
44,805
+423
| +1% | +US$3.09만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
580
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.56억
| US$327만 | 0.02% |
70,414
+7,448
| +12% | +US$33만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
581
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$327만 | 0.02% |
133,104
-18,139
| -12% | -US$46.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
582
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
KLIP
US$8522만
| US$326만 | 0.02% |
143,422
+127,650
| +809% | +US$324만 |
2026 Q1
1분기
|
|
583
Cardinal Health
CAH
US$567억
| US$324만 | 0.02% |
13,642
+4,641
| +52% | +US$96.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
584
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$323만 | 0.02% |
39,225
-3,251
| -8% | -US$25.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
585
Prologis
PLD
US$1190억
| US$323만 | 0.02% |
23,831
+675
| +3% | +US$9.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
586
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.7억
| US$323만 | 0.02% |
26,392
-4,005
| -13% | -US$47만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
587
Datadog
DDOG
US$1000억
| US$323만 | 0.02% |
12,396
+162
| +1% | +US$3.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
588
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.9억
| US$322만 | 0.02% |
53,909
+3,446
| +7% | +US$22.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
589
Snowflake
SNOW
US$1199억
| US$322만 | 0.02% |
12,645
-22,490
| -64% | -US$414만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
590
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.56억
| US$321만 | 0.02% |
65,156
-4,861
| -7% | -US$23.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
591
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$54.1억
| US$319만 | 0.02% |
29,627
-518
| -2% | -US$5.37만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
592
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.2억
| US$319만 | 0.02% |
191,186
+8,721
| +5% | +US$14.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
593
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.8억
| US$319만 | 0.02% |
22,106
+6,091
| +38% | +US$80.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
594
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
| US$319만 | 0.02% |
88,183
-845
| -0.9% | -US$2.79만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
595
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.93억
| US$318만 | 0.02% |
20,733
+178
| +0.9% | +US$2.69만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
596
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$14억
| US$315만 | 0.02% |
15,275
+1,177
| +8% | +US$21.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
597
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40억
| US$311만 | 0.02% |
61,950
+20,255
| +49% | +US$102만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
598
Cummins
CMI
US$732억
| US$310만 | 0.02% |
4,352
-276
| -6% | -US$18.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
599
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.7억
| US$310만 | 0.02% |
64,369
+3,156
| +5% | +US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
600
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.4억
| US$307만 | 0.02% |
65,500
+23,815
| +57% | +US$112만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.