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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2억
| US$401만 | 0.02% |
41,534
+510
| +1% | +US$4.66만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
527
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$400만 | 0.02% |
17,874
-1,339
| -7% | -US$27.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
528
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2억
| US$399만 | 0.02% |
51,615
+7,937
| +18% | +US$57만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
529
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.9억
| US$396만 | 0.02% |
49,835
-32,982
| -40% | -US$252만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
530
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10억
| US$396만 | 0.02% |
54,253
-572
| -1% | -US$4.02만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
531
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$394만 | 0.02% |
33,994
+5,305
| +18% | +US$70.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
532
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$394만 | 0.02% |
44,445
-276,699
| -86% | -US$2422만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
533
AutoZone
AZO
US$518억
| US$393만 | 0.02% |
1,231
+798
| +184% | +US$265만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
534
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$389만 | 0.02% |
127,478
-7,800
| -6% | -US$24.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
535
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62.3억
| US$388만 | 0.02% |
76,532
+19,107
| +33% | +US$97.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
536
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$5.97억
| US$384만 | 0.02% |
68,647
+11,451
| +20% | +US$63.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
537
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$382만 | 0.02% |
26,432
-2,458
| -9% | -US$33.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
538
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$381만 | 0.02% |
13,784
-898
| -6% | -US$17.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
539
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.9억
| US$380만 | 0.02% |
+56,463
| 신규 | +US$413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
Oklo
OKLO
US$49억
| US$379만 | 0.02% |
72,426
+864
| +1% | +US$5.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
541
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$379만 | 0.02% |
185,931
+6,721
| +4% | +US$13.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
542
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.7억
| US$378만 | 0.02% |
94,143
+272
| +0.3% | +US$1.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
543
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$378만 | 0.02% |
23,091
-2,385
| -9% | -US$37.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
544
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$378만 | 0.02% |
155,842
+1,150
| +0.7% | +US$2.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
545
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.73억
| US$377만 | 0.02% |
16,594
+13,329
| +408% | +US$296만 |
2026 Q1
1분기
|
|
546
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.64억
| US$374만 | 0.02% |
13,075
+12,067
| +1,197% | +US$334만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
547
Oneok
OKE
US$604억
| US$365만 | 0.02% |
41,998
+2,611
| +7% | +US$23만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
548
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.6억
| US$365만 | 0.02% |
95,052
+31,661
| +50% | +US$117만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
549
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2억
| US$362만 | 0.02% |
53,583
+6,971
| +15% | +US$46.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
550
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$1.16억
| US$362만 | 0.02% |
623,883
+58,590
| +10% | +US$31만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.