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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.9억
| US$468만 | 0.03% |
58,362
-3,249
| -5% | -US$25.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
477
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$32.7억
| US$468만 | 0.03% |
70,842
+6,648
| +10% | +US$41.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
478
Dell
DELL
US$3140억
| US$465만 | 0.03% |
10,783
+5
| +0% | +US$1.45천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
479
Viasat
VSAT
US$108억
| US$465만 | 0.03% |
51,773
-8,270
| -14% | -US$54.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
480
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$152억
| US$462만 | 0.03% |
90,637
+71,630
| +377% | +US$356만 |
2026 Q1
1분기
|
|
481
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$45억
| US$462만 | 0.03% |
50,198
-36,981
| -42% | -US$337만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
482
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.6억
| US$459만 | 0.03% |
107,191
-10,138
| -9% | -US$43.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
483
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.68억
| US$457만 | 0.03% |
41,242
+15,388
| +60% | +US$157만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
484
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.4억
| US$456만 | 0.03% |
66,461
-9,153
| -12% | -US$61.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
485
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$455만 | 0.03% |
16,805
-1,475
| -8% | -US$38.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
486
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$266억
| US$452만 | 0.03% |
44,162
+2,739
| +7% | +US$25.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
487
US Bancorp
USB
US$929억
| US$449만 | 0.03% |
74,343
-22,321
| -23% | -US$125만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
488
Alibaba
BABA
US$2512억
| US$448만 | 0.03% |
46,672
+505
| +1% | +US$6.33만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
489
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$447만 | 0.03% |
110,965
+1,905
| +2% | +US$7.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
490
Applovin
APP
US$870억
| US$447만 | 0.03% |
8,669
+2,944
| +51% | +US$142만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
491
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12억
| US$444만 | 0.03% |
75,724
-11,104
| -13% | -US$64.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
492
Enbridge
ENB
US$1082억
| US$443만 | 0.03% |
81,715
-5,696
| -7% | -US$31.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
493
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.1억
| US$442만 | 0.03% |
39,435
-4,323
| -10% | -US$45.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
494
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.3억
| US$441만 | 0.03% |
86,834
-9,196
| -10% | -US$46만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
495
Energy Transfer Partners
ET
US$713억
| US$441만 | 0.03% |
230,857
-2,378
| -1% | -US$4.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
496
American Electric Power
AEP
US$698억
| US$441만 | 0.03% |
32,200
-4,609
| -13% | -US$60.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
497
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$435만 | 0.03% |
117,937
+18,543
| +19% | +US$63.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
498
AT&T
T
US$1394억
| US$434만 | 0.03% |
209,509
-3,011
| -1% | -US$7.47만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
499
Johnson Controls International
JCI
US$953억
| US$431만 | 0.03% |
29,494
-592
| -2% | -US$8.36만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
500
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$12.5억
| US$429만 | 0.03% |
46,998
-283,317
| -86% | -US$2522만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.