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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1148 M
| USD 4.68 M | 0.03% |
58,362
-3,249
| -5% | -USD 252 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
477
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3147 M
| USD 4.68 M | 0.03% |
70,842
+6,648
| +10% | +USD 419 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
478
Dell
DELL
USD 213 mil M
| USD 4.65 M | 0.03% |
10,783
+5
| +0% | +USD 1.45 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
479
Viasat
VSAT
USD 10.4 mil M
| USD 4.65 M | 0.03% |
51,773
-8,270
| -14% | -USD 548 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
480
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.7 mil M
| USD 4.62 M | 0.03% |
90,637
+71,630
| +377% | +USD 3.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
481
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4596 M
| USD 4.62 M | 0.03% |
50,198
-36,981
| -42% | -USD 3.37 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
482
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1876 M
| USD 4.59 M | 0.03% |
107,191
-10,138
| -9% | -USD 432 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
483
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 551 M
| USD 4.57 M | 0.03% |
41,242
+15,388
| +60% | +USD 1.57 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
484
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4260 M
| USD 4.56 M | 0.03% |
66,461
-9,153
| -12% | -USD 611 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
485
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.9 mil M
| USD 4.55 M | 0.03% |
16,805
-1,475
| -8% | -USD 383 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
486
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 4.52 M | 0.03% |
44,162
+2,739
| +7% | +USD 258 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
487
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 4.49 M | 0.03% |
74,343
-22,321
| -23% | -USD 1.25 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
488
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 4.48 M | 0.03% |
46,672
+505
| +1% | +USD 63.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
489
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5220 M
| USD 4.47 M | 0.03% |
110,965
+1,905
| +2% | +USD 76.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
490
Applovin
APP
USD 131 mil M
| USD 4.47 M | 0.03% |
8,669
+2,944
| +51% | +USD 1.42 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
491
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1267 M
| USD 4.44 M | 0.03% |
75,724
-11,104
| -13% | -USD 648 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
492
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 4.43 M | 0.03% |
81,715
-5,696
| -7% | -USD 312 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
493
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2822 M
| USD 4.42 M | 0.03% |
39,435
-4,323
| -10% | -USD 458 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
494
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3454 M
| USD 4.41 M | 0.03% |
86,834
-9,196
| -10% | -USD 460 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
495
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 4.41 M | 0.03% |
230,857
-2,378
| -1% | -USD 46 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
496
American Electric Power
AEP
USD 69.6 mil M
| USD 4.41 M | 0.03% |
32,200
-4,609
| -13% | -USD 607 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
497
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 4.35 M | 0.03% |
117,937
+18,543
| +19% | +USD 638 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
498
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 4.34 M | 0.03% |
209,509
-3,011
| -1% | -USD 74.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
499
Johnson Controls International
JCI
USD 85.5 mil M
| USD 4.31 M | 0.03% |
29,494
-592
| -2% | -USD 83.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
500
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1284 M
| USD 4.29 M | 0.03% |
46,998
-283,317
| -86% | -USD 25.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.