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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,03 % |
58.362
-3.249
| -5 % | -252.132 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
477
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,13 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,03 % |
70.842
+6.648
| +10 % | +419.300 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
478
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,03 % |
10.783
+5
| +0 % | +1.446 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
479
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,03 % |
51.773
-8.270
| -14 % | -547.593 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
480
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,03 % |
90.637
+71.630
| +377 % | +3,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
481
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,14 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,03 % |
50.198
-36.981
| -42 % | -3,37 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
482
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,77 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,03 % |
107.191
-10.138
| -9 % | -432.236 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
483
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
551 Mio. $
| 4,57 Mio. $ | 0,03 % |
41.242
+15.388
| +60 % | +1,57 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
484
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,03 % |
66.461
-9.153
| -12 % | -611.079 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
485
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,03 % |
16.805
-1.475
| -8 % | -382.700 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
486
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,03 % |
44.162
+2.739
| +7 % | +258.451 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
487
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,03 % |
74.343
-22.321
| -23 % | -1,25 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
488
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,03 % |
46.672
+505
| +1 % | +63.264 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
489
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,03 % |
110.965
+1.905
| +2 % | +76.940 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
490
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,03 % |
8.669
+2.944
| +51 % | +1,42 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
491
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,18 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,03 % |
75.724
-11.104
| -13 % | -647.676 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
492
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,03 % |
81.715
-5.696
| -7 % | -312.382 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
493
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,03 % |
39.435
-4.323
| -10 % | -458.152 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
494
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,03 % |
86.834
-9.196
| -10 % | -459.701 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
495
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,03 % |
230.857
-2.378
| -1 % | -46.050 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
496
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,03 % |
32.200
-4.609
| -13 % | -607.164 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
497
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,03 % |
117.937
+18.543
| +19 % | +638.207 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
498
AT&T
T
141 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,03 % |
209.509
-3.011
| -1 % | -74.732 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
499
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,03 % |
29.494
-592
| -2 % | -83.599 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
500
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,19 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,03 % |
46.998
-283.317
| -86 % | -25,2 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .