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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,03 % |
138.811
-566
| -0,4 % | -21.893 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
427
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,03 % |
5.780
-2.197
| -28 % | -1,68 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
428
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,03 % |
13.981
-1.410
| -9 % | -616.009 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
429
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,03 % |
171.802
-36.247
| -17 % | -1,17 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
430
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,01 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,03 % |
133.250
-239
| -0,2 % | -9.446 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
431
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,03 % |
5.536
-95
| -2 % | -87.027 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
432
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,03 % |
91.168
+58.396
| +178 % | +3,45 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
433
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,03 % |
17.045
-3.402
| -17 % | -1,07 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
434
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,03 % |
273.413
+18.296
| +7 % | +359.434 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
435
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,03 % |
79.645
+3.967
| +5 % | +248.192 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
436
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,03 % |
146.224
+18.028
| +14 % | +665.989 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
437
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
139.671
+21.618
| +18 % | +822.571 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
438
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,03 % |
111.410
+19.812
| +22 % | +938.869 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
439
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,03 % |
154.010
+50.203
| +48 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
440
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,03 % |
68.762
+5.254
| +8 % | +403.351 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
441
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,03 % |
50.950
+960
| +2 % | +95.589 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
442
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,03 % |
113.486
+2.067
| +2 % | +95.319 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
443
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,03 % |
105.087
-11.648
| -10 % | -580.938 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
444
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,03 % |
50.408
+8.926
| +22 % | +796.758 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
445
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,66 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,03 % |
127.235
-2.493
| -2 % | -102.217 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
446
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,13 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
66.459
-9.740
| -13 % | -733.504 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
447
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
52.698
-46.265
| -47 % | -4,38 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
448
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,64 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,03 % |
131.987
+44.948
| +52 % | +1,76 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
449
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,03 % |
12.133
+764
| +7 % | +314.762 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
450
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,03 % |
32.922
+9.118
| +38 % | +1,39 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .