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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9185 M
| USD 5.58 M | 0.03% |
138,811
-566
| -0.4% | -USD 21.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
427
Seagate
STX
USD 116 mil M
| USD 5.58 M | 0.03% |
5,780
-2,197
| -28% | -USD 1.68 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
428
Intuitive Surgical
ISRG
USD 163 mil M
| USD 5.56 M | 0.03% |
13,981
-1,410
| -9% | -USD 616 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
429
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| USD 5.49 M | 0.03% |
171,802
-36,247
| -17% | -USD 1.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
430
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8080 M
| USD 5.48 M | 0.03% |
133,250
-239
| -0.2% | -USD 9.45 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
431
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 5.42 M | 0.03% |
5,536
-95
| -2% | -USD 87 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
432
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 41.1 mil M
| USD 5.38 M | 0.03% |
91,168
+58,396
| +178% | +USD 3.45 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
433
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 5.37 M | 0.03% |
17,045
-3,402
| -17% | -USD 1.07 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
434
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4513 M
| USD 5.36 M | 0.03% |
273,413
+18,296
| +7% | +USD 359 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
435
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4817 M
| USD 5.34 M | 0.03% |
79,645
+3,967
| +5% | +USD 248 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
436
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 5.32 M | 0.03% |
146,224
+18,028
| +14% | +USD 666 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
437
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2973 M
| USD 5.3 M | 0.03% |
139,671
+21,618
| +18% | +USD 823 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
438
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5114 M
| USD 5.28 M | 0.03% |
111,410
+19,812
| +22% | +USD 939 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
439
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3272 M
| USD 5.28 M | 0.03% |
154,010
+50,203
| +48% | +USD 1.71 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
440
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.9 mil M
| USD 5.27 M | 0.03% |
68,762
+5,254
| +8% | +USD 403 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
441
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.4 mil M
| USD 5.26 M | 0.03% |
50,950
+960
| +2% | +USD 95.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
442
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.4 mil M
| USD 5.24 M | 0.03% |
113,486
+2,067
| +2% | +USD 95.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
443
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6607 M
| USD 5.23 M | 0.03% |
105,087
-11,648
| -10% | -USD 581 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
444
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 5.21 M | 0.03% |
50,408
+8,926
| +22% | +USD 797 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
445
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3764 M
| USD 5.21 M | 0.03% |
127,235
-2,493
| -2% | -USD 102 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
446
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2109 M
| USD 5.2 M | 0.03% |
66,459
-9,740
| -13% | -USD 734 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
447
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9291 M
| USD 5.2 M | 0.03% |
52,698
-46,265
| -47% | -USD 4.38 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
448
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3920 M
| USD 5.18 M | 0.03% |
131,987
+44,948
| +52% | +USD 1.76 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
449
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 5.17 M | 0.03% |
12,133
+764
| +7% | +USD 315 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
450
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 5.17 M | 0.03% |
32,922
+9,118
| +38% | +USD 1.39 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.