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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.3억
| US$558만 | 0.03% |
138,811
-566
| -0.4% | -US$2.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
427
Seagate
STX
US$1465억
| US$558만 | 0.03% |
5,780
-2,197
| -28% | -US$168만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
428
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596억
| US$556만 | 0.03% |
13,981
-1,410
| -9% | -US$61.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
429
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$549만 | 0.03% |
171,802
-36,247
| -17% | -US$117만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
430
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$84억
| US$548만 | 0.03% |
133,250
-239
| -0.2% | -US$9.45천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
431
Parker-Hannifin
PH
US$1141억
| US$542만 | 0.03% |
5,536
-95
| -2% | -US$8.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
432
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$538만 | 0.03% |
91,168
+58,396
| +178% | +US$345만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
433
Stryker
SYK
US$1174억
| US$537만 | 0.03% |
17,045
-3,402
| -17% | -US$107만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
434
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.3억
| US$536만 | 0.03% |
273,413
+18,296
| +7% | +US$35.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
435
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.8억
| US$534만 | 0.03% |
79,645
+3,967
| +5% | +US$24.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
436
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$532만 | 0.03% |
146,224
+18,028
| +14% | +US$66.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
437
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.2억
| US$530만 | 0.03% |
139,671
+21,618
| +18% | +US$82.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
438
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7억
| US$528만 | 0.03% |
111,410
+19,812
| +22% | +US$93.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
439
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32억
| US$528만 | 0.03% |
154,010
+50,203
| +48% | +US$171만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
440
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$527만 | 0.03% |
68,762
+5,254
| +8% | +US$40.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
441
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$526만 | 0.03% |
50,950
+960
| +2% | +US$9.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
442
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$524만 | 0.03% |
113,486
+2,067
| +2% | +US$9.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
443
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.1억
| US$523만 | 0.03% |
105,087
-11,648
| -10% | -US$58.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
444
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$521만 | 0.03% |
50,408
+8,926
| +22% | +US$79.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
445
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.9억
| US$521만 | 0.03% |
127,235
-2,493
| -2% | -US$10.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
446
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$21.5억
| US$520만 | 0.03% |
66,459
-9,740
| -13% | -US$73.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
447
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.9억
| US$520만 | 0.03% |
52,698
-46,265
| -47% | -US$438만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
448
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$37억
| US$518만 | 0.03% |
131,987
+44,948
| +52% | +US$176만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
449
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$517만 | 0.03% |
12,133
+764
| +7% | +US$31.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
450
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$517만 | 0.03% |
32,922
+9,118
| +38% | +US$139만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.