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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.8억
| US$514만 | 0.03% |
103,983
-37,111
| -26% | -US$188만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
452
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.1억
| US$513만 | 0.03% |
172,520
+25,112
| +17% | +US$73.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
453
Valero Energy
VLO
US$1103억
| US$512만 | 0.03% |
19,652
-1,176
| -6% | -US$29만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
454
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190억
| US$512만 | 0.03% |
68,222
+30,490
| +81% | +US$225만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
455
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.97억
| US$509만 | 0.03% |
104,260
+12,856
| +14% | +US$63만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
456
Starbucks
SBUX
US$1175억
| US$506만 | 0.03% |
49,486
-6,165
| -11% | -US$62.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
457
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.82억
| US$503만 | 0.03% |
35,184
-1,493
| -4% | -US$20.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
458
Sterling Infrastructure
STRL
US$115억
| US$501만 | 0.03% |
5,971
-151
| -2% | -US$10.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
459
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$36억
| US$501만 | 0.03% |
37,221
-6,284
| -14% | -US$79.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
460
Charles Schwab
SCHW
US$1532억
| US$498만 | 0.03% |
54,020
-17,620
| -25% | -US$161만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
461
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.6억
| US$497만 | 0.03% |
101,006
-1,206
| -1% | -US$5.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
462
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.48억
| US$496만 | 0.03% |
240,123
-14,122
| -6% | -US$29.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
463
Analog Devices
ADI
US$2073억
| US$496만 | 0.03% |
12,492
-10,344
| -45% | -US$409만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
464
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$495만 | 0.03% |
96,313
+2,676
| +3% | +US$13.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
465
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.5억
| US$494만 | 0.03% |
97,634
+21,345
| +28% | +US$108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
466
Northrop Grumman
NOC
US$781억
| US$492만 | 0.03% |
9,669
-199
| -2% | -US$11.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
467
Pfizer
PFE
US$1691억
| US$489만 | 0.03% |
203,198
-93,805
| -32% | -US$245만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
468
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.08억
| US$488만 | 0.03% |
111,608
-686
| -0.6% | -US$3.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
469
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.4억
| US$482만 | 0.03% |
105,409
+5,024
| +5% | +US$22.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
470
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$481만 | 0.03% |
154,510
+3,710
| +2% | +US$11.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
471
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
US$1.09억
| US$479만 | 0.03% |
160,812
+45,989
| +40% | +US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
472
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.3억
| US$477만 | 0.03% |
95,842
+777
| +0.8% | +US$3.79만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
473
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.8억
| US$474만 | 0.03% |
150,990
+8,779
| +6% | +US$27.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
474
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.9억
| US$470만 | 0.03% |
253,280
+25,878
| +11% | +US$48.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
475
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$14.6억
| US$468만 | 0.03% |
111,661
+2,749
| +3% | +US$11.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.