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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 5,14 mi | 0,03% |
103.983
-37.111
| -26% | -US$ 1,88 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
452
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,22 bi
| US$ 5,13 mi | 0,03% |
172.520
+25.112
| +17% | +US$ 735 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
453
Valero Energy
VLO
US$ 97,8 bi
| US$ 5,12 mi | 0,03% |
19.652
-1.176
| -6% | -US$ 290 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
454
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,3 bi
| US$ 5,12 mi | 0,03% |
68.222
+30.490
| +81% | +US$ 2,25 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
455
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$ 901 mi
| US$ 5,09 mi | 0,03% |
104.260
+12.856
| +14% | +US$ 630 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
456
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 5,06 mi | 0,03% |
49.486
-6.165
| -11% | -US$ 621 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
457
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 294 mi
| US$ 5,03 mi | 0,03% |
35.184
-1.493
| -4% | -US$ 209 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
458
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,83 bi
| US$ 5,01 mi | 0,03% |
5.971
-151
| -2% | -US$ 106 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
459
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,09 bi
| US$ 5,01 mi | 0,03% |
37.221
-6.284
| -14% | -US$ 798 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
460
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 4,98 mi | 0,03% |
54.020
-17.620
| -25% | -US$ 1,61 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
461
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,87 bi
| US$ 4,97 mi | 0,03% |
101.006
-1.206
| -1% | -US$ 56 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
462
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 662 mi
| US$ 4,96 mi | 0,03% |
240.123
-14.122
| -6% | -US$ 293 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
463
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 4,96 mi | 0,03% |
12.492
-10.344
| -45% | -US$ 4,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
464
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,93 bi
| US$ 4,95 mi | 0,03% |
96.313
+2.676
| +3% | +US$ 137 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
465
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,82 bi
| US$ 4,94 mi | 0,03% |
97.634
+21.345
| +28% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
466
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,9 bi
| US$ 4,92 mi | 0,03% |
9.669
-199
| -2% | -US$ 115 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
467
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 4,89 mi | 0,03% |
203.198
-93.805
| -32% | -US$ 2,45 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
468
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 894 mi
| US$ 4,88 mi | 0,03% |
111.608
-686
| -0,6% | -US$ 31 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
469
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6 bi
| US$ 4,82 mi | 0,03% |
105.409
+5.024
| +5% | +US$ 228 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
470
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,6 bi
| US$ 4,81 mi | 0,03% |
154.510
+3.710
| +2% | +US$ 112 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
471
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
US$ 105 mi
| US$ 4,79 mi | 0,03% |
160.812
+45.989
| +40% | +US$ 1,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
472
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,55 bi
| US$ 4,77 mi | 0,03% |
95.842
+777
| +0,8% | +US$ 37,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
473
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 1,07 bi
| US$ 4,74 mi | 0,03% |
150.990
+8.779
| +6% | +US$ 274 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
474
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,11 bi
| US$ 4,7 mi | 0,03% |
253.280
+25.878
| +11% | +US$ 482 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
475
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,5 bi
| US$ 4,68 mi | 0,03% |
111.661
+2.749
| +3% | +US$ 115 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.