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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 6,08 mi | 0,04% |
46.168
-4.584
| -9% | -US$ 585 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
402
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
| US$ 6 mi | 0,04% |
31.528
-1.479
| -4% | -US$ 254 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
403
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,6 bi
| US$ 5,92 mi | 0,04% |
215.656
+59.689
| +38% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
404
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,82 bi
| US$ 5,92 mi | 0,04% |
226.171
+63.888
| +39% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
405
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,8 bi
| US$ 5,92 mi | 0,04% |
16.183
+1.347
| +9% | +US$ 459 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
406
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 752 mi
| US$ 5,88 mi | 0,04% |
100.854
-7.028
| -7% | -US$ 406 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
407
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,36 bi
| US$ 5,85 mi | 0,03% |
20.611
-731
| -3% | -US$ 198 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
408
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,7 bi
| US$ 5,85 mi | 0,03% |
89.132
+3.955
| +5% | +US$ 236 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
409
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 5,84 mi | 0,03% |
26.394
-29.102
| -52% | -US$ 6,09 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
410
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 6,02 bi
| US$ 5,81 mi | 0,03% |
155.024
+10.095
| +7% | +US$ 376 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
411
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 5,8 mi | 0,03% |
38.313
-3.573
| -9% | -US$ 565 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
412
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 5,8 mi | 0,03% |
21.331
-3.860
| -15% | -US$ 1,01 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
413
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,51 bi
| US$ 5,8 mi | 0,03% |
458.287
+67.068
| +17% | +US$ 849 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
414
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 5,79 mi | 0,03% |
45.196
+26.054
| +136% | +US$ 3,21 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
415
Dycom Industries
DY
US$ 6,86 bi
| US$ 5,78 mi | 0,03% |
11.427
-695
| -6% | -US$ 304 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
416
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 276 mi
| US$ 5,77 mi | 0,03% |
158.230
+12.155
| +8% | +US$ 442 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
417
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,27 bi
| US$ 5,72 mi | 0,03% |
61.270
-1.084
| -2% | -US$ 100 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
418
Linde
LIN
US$ 241 bi
| US$ 5,71 mi | 0,03% |
11.000
+810
| +8% | +US$ 410 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
419
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,19 bi
| US$ 5,64 mi | 0,03% |
173.750
-17.213
| -9% | -US$ 546 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
420
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,3 bi
| US$ 5,63 mi | 0,03% |
63.104
-5.119
| -8% | -US$ 427 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
421
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 5,61 mi | 0,03% |
39.558
+4.312
| +12% | +US$ 596 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
422
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
US$ 213 mi
| US$ 5,61 mi | 0,03% |
+193.392
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
423
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 6,98 bi
| US$ 5,6 mi | 0,03% |
117.129
+9.012
| +8% | +US$ 417 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 5,59 mi | 0,03% |
105.990
-53.971
| -34% | -US$ 2,84 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
425
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,87 bi
| US$ 5,58 mi | 0,03% |
137.269
-127.197
| -48% | -US$ 5,04 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.