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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,5 bi
| US$ 6,65 mi | 0,04% |
553.112
+4.641
| +0,8% | +US$ 55,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
377
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,71 bi
| US$ 6,62 mi | 0,04% |
158.051
-21.289
| -12% | -US$ 863 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
378
United Rentals
URI
US$ 69,9 bi
| US$ 6,59 mi | 0,04% |
5.814
-108
| -2% | -US$ 103 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
379
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$ 960 mi
| US$ 6,57 mi | 0,04% |
192.536
+136.257
| +242% | +US$ 4,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
380
Amphenol
APH
US$ 199 bi
| US$ 6,56 mi | 0,04% |
74.398
+16.968
| +30% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
381
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 6,54 mi | 0,04% |
126.132
+11.972
| +10% | +US$ 628 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
382
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 6,53 mi | 0,04% |
62.845
-157.489
| -71% | -US$ 15,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
383
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,53 bi
| US$ 6,53 mi | 0,04% |
273.877
+44.740
| +20% | +US$ 1,06 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
384
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,84 bi
| US$ 6,53 mi | 0,04% |
109.334
-58.370
| -35% | -US$ 3,49 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
385
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 6,52 mi | 0,04% |
78.933
-6.203
| -7% | -US$ 498 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
386
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,72 bi
| US$ 6,48 mi | 0,04% |
50.254
+4.699
| +10% | +US$ 584 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
387
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 6,45 mi | 0,04% |
114.206
-3.686
| -3% | -US$ 203 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
388
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,37 bi
| US$ 6,42 mi | 0,04% |
132.987
+9.115
| +7% | +US$ 440 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
389
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,85 bi
| US$ 6,41 mi | 0,04% |
84.548
-22.528
| -21% | -US$ 1,66 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
390
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,06 bi
| US$ 6,4 mi | 0,04% |
94.676
+26.496
| +39% | +US$ 1,78 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
391
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,14 bi
| US$ 6,38 mi | 0,04% |
303.093
-10.356
| -3% | -US$ 219 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
392
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 6,34 mi | 0,04% |
35.325
+819
| +2% | +US$ 157 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
393
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,1 bi
| US$ 6,33 mi | 0,04% |
31.701
+784
| +3% | +US$ 140 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
394
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,3 bi
| US$ 6,33 mi | 0,04% |
138.433
+31.503
| +29% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
395
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,03 bi
| US$ 6,25 mi | 0,04% |
116.249
-15.855
| -12% | -US$ 847 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
396
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 60 bi
| US$ 6,23 mi | 0,04% |
187.036
+5.794
| +3% | +US$ 236 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
397
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 747 mi
| US$ 6,22 mi | 0,04% |
170.511
+3.653
| +2% | +US$ 139 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
398
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 6,2 mi | 0,04% |
27.815
-833
| -3% | -US$ 185 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
399
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,73 bi
| US$ 6,13 mi | 0,04% |
116.503
+231
| +0,2% | +US$ 12,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
400
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 6,11 mi | 0,04% |
27.732
-6.834
| -20% | -US$ 1,55 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.