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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
VanEck Retail ETF
RTH
US$ 262 mi
| US$ 8,14 mi | 0,05% |
31.816
+4.155
| +15% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
327
Equinix
EQIX
US$ 106 bi
| US$ 8,13 mi | 0,05% |
7.798
+51
| +0,7% | +US$ 54,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
328
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,19 bi
| US$ 8,1 mi | 0,05% |
111.150
+39.579
| +55% | +US$ 2,64 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
329
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 8,1 mi | 0,05% |
98.604
+4.315
| +5% | +US$ 355 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
330
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 11,1 bi
| US$ 8,09 mi | 0,05% |
121.465
+15.685
| +15% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
331
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
US$ 138 mi
| US$ 8,07 mi | 0,05% |
307.346
+40.472
| +15% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
332
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 8,04 mi | 0,05% |
83.999
-7.215
| -8% | -US$ 679 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
333
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 8,03 mi | 0,05% |
277.161
+16.836
| +6% | +US$ 471 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
334
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4 bi
| US$ 7,91 mi | 0,05% |
248.823
+107.387
| +76% | +US$ 3,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
335
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,56 bi
| US$ 7,89 mi | 0,05% |
354.022
-157.059
| -31% | -US$ 3,51 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
336
Blackrock
BLK
US$ 191 bi
| US$ 7,88 mi | 0,05% |
8.193
-2.284
| -22% | -US$ 2,36 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
337
Hershey
HSY
US$ 35,3 bi
| US$ 7,86 mi | 0,05% |
44.798
+7.958
| +22% | +US$ 1,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
338
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,59 bi
| US$ 7,8 mi | 0,05% |
285.554
+69.407
| +32% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
339
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 7,8 mi | 0,05% |
284.502
+25.062
| +10% | +US$ 682 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
340
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,22 bi
| US$ 7,75 mi | 0,05% |
280.200
-5.343
| -2% | -US$ 142 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
341
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 81,6 bi
| US$ 7,73 mi | 0,05% |
210.166
+35.279
| +20% | +US$ 1,33 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
342
Qualcomm
QCOM
US$ 193 bi
| US$ 7,57 mi | 0,05% |
40.944
-7.829
| -16% | -US$ 1,46 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
343
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 560 mi
| US$ 7,41 mi | 0,04% |
265.148
+38.222
| +17% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
344
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,5 bi
| US$ 7,4 mi | 0,04% |
47.119
+7.216
| +18% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
345
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
EEMO
US$ 55,4 mi
| US$ 7,38 mi | 0,04% |
303.085
+201.264
| +198% | +US$ 4,39 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
346
Arm
ARM
US$ 215 bi
| US$ 7,37 mi | 0,04% |
20.784
+585
| +3% | +US$ 156 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
347
CoreWeave
CRWV
US$ 31 bi
| US$ 7,36 mi | 0,04% |
73.890
+11.254
| +18% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
348
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 7,3 mi | 0,04% |
126.744
-5.689
| -4% | -US$ 327 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
349
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 7,27 mi | 0,04% |
72.606
-9.866
| -12% | -US$ 987 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
350
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,24 bi
| US$ 7,24 mi | 0,04% |
75.138
-26.032
| -26% | -US$ 2,51 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.